Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), 2025 mali yılının birinci çeyreğine ilişkin kar görüşmesinde güçlü bir performans sergiledi. Şirket, tekrarlayan gelirde %4’lük bir artış ve Kanada’daki servet idaresi kabiliyetlerini geliştiren bir satın alma gerçekleştirdi. Şirket, pay başına düzeltilmiş çıkarı (EPS) 1$ olarak açıkladı ve 2025 mali yılı için tekrarlayan gelir kestirimini daha evvel öngörülen %5-%7’den %6-%8’e yükseltti. Kapanan satışlar değerli bir artış göstererek rekor düzey olan 57 milyon $’a ulaştı, bu da yıllık bazda %21’lik bir artışa tekabül ediyor. Broadridge, inovasyon ve uzun vadeli büyüme stratejilerine vurgu yaparak üç yıllık finansal gayelerine ulaşma konusunda itimadını koruyor.

Önemli Noktalar

• Broadridge, E-Trade dekonversiyon tesirine karşın tekrarlayan gelirde %4’lük bir büyüme açıkladı.

• Düzeltilmiş EPS 1$ olarak gerçekleşti ve mali yıl için %8-%12’lik bir büyüme projeksiyonu öngörüldü.

• 1 Kasım’da gerçekleştirilen SIS satın alması, Kanada’daki servet idaresi kabiliyetlerini güçlendiriyor ve yaklaşık 60 milyon $ gelir katkısı yapması bekleniyor.

• Kapanan satışlar yıllık bazda %21 artarak rekor düzey olan 57 milyon $’a ulaştı.

• Şirket, 2025 mali yılı için tekrarlayan gelir kestirimini %6-%8’e yükseltti.

• Yönetim, düzgünleştirilmiş organik büyüme ve olumlu döviz kuru tesirleriyle güçlü bir mali yıl bekliyor.

Şirket Görünümü

• Broadridge, düzeltilmiş EPS’de %8 ila %12’lik bir artış yolunda ilerliyor.

• Mali yıl için kapanan satışların 290 milyon $ ile 330 milyon $ ortasında olması bekleniyor.

• Mali yılın birinci yarısı için gelirin 320 milyon $ ile 330 milyon $ ortasında olması ve çıkarların %27 ila %28’inin bu devirde elde edilmesi öngörülüyor.

• Şirket, organik büyümeye odaklanırken M&A fırsatlarını araştırıyor ve 450 milyon $’lık güçlü bir satış sınırı ve birikmiş siparişe sahip.

• Dijital gelir büyümesinin, satış ve müşteri kazanma faaliyetleriyle çift haneli olması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• İlk çeyrekte özgür nakit akışı 158 milyon $ negatif oldu.

• E-Trade dekonversiyonu, gelir büyümesinde 170 baz puanlık bir olumsuz tesir yarattı.

• SIS satın alması, yararları etkilememekle birlikte marjları yavaşça düşürebilir.

Olumlu Noktalar

• SIS satın alması nedeniyle tekrarlayan gelir büyüme iddiası yükseltildi.

• Hisse senedi ve fon durumları orta ila yüksek tek haneli büyüme gösteriyor.

• Hisse senedi kayıtlarının büyümesinin ikinci çeyrekte yüksek tek haneli sayılara ulaşması bekleniyor.

Beklentilerin Altında Kalan Noktalar

• Kazanç görüşmesinde belirtilen özel bir beklenti altında kalma durumu rapor edilmedi.

Soru-Cevap Kısmından Öne Çıkanlar

• CEO Tim Gokey, birinci çeyrek satışlarının tam yıl görünümünün yaklaşık %20’sini temsil ettiğini belirtti ve bunu olağandışı bir öne çekmeden çok zamanlamaya bağladı.

• Gokey ayrıyeten yönetilen hesaplar, oy kullanma seçeneği ve direkt endeksleme bahislerindeki olumlu eğilimleri vurgulayarak şirketin büyüme yörüngesi konusundaki itimadını pekiştirdi.

Broadridge’in mali yılın birinci çeyreği, şirketin yalnızca beklentileri karşılamakla kalmayıp birebir vakitte stratejik satın almalar ve inovasyona odaklanma yoluyla daha güçlü bir performans için kendini konumlandırmasıyla yıl için olumlu bir ton belirledi. SIS’in satın alınması, Broadridge’in servet idaresi dalındaki erişimini genişleten, bilhassa Kanada pazarında, ve şirketin büyüme projeksiyonlarına kıymetli ölçüde katkıda bulunan kilit bir atılım. E-Trade dekonversiyonu ve negatif hür nakit akışı üzere kimi olumsuz tesirlere karşın, şirket idaresi geleceğe dair optimist; sürdürülebilir muvaffakiyetin göstergeleri olarak sağlam talep ve güçlü satış çizgisini işaret ediyor. Broadridge’in inovasyona bağlılığı ve stratejik yatırımları, global piyasaların ve düzenleyici değişikliklerin karmaşıklıklarını itimatla yönetmeye devam ederken meyvelerini veriyor üzere görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

Broadridge Financial Solutions’ın 2025 mali yılının güçlü birinci çeyrek performansı, InvestingPro’dan elde edilen değerli metrikler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa bedeli 25,34 milyar $ olup, bu finansal teknoloji dalındaki değerli varlığını yansıtıyor.

En dikkat cazibeli InvestingPro İpuçlarından biri, Broadridge’in 17 yıl üst üste temettüsünü artırmış olmasıdır. Bu, şirketin sağlam finansal sıhhati ve hissedar getirilerine olan bağlılığı ile uyumludur. Bu bilhassa şirketin olumlu görünümü ve 2025 mali yılı için yükseltilen rehberliği göz önüne alındığında değerlidir. Temettü randımanı şu anda %1,68 olup, son on iki ayda %21,38’lik etkileyici bir temettü büyümesi göstermektedir. Bu, Broadridge’in SIS satın alması üzere büyüme teşebbüslerine yatırım yaparken bile yatırımcılar için paha yaratma yeteneğini vurgulamaktadır.

Bir öteki kıymetli InvestingPro İpucu, Broadridge’in ölçülü bir borç düzeyiyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Bu ihtiyatlı finansal idare, şirket stratejik satın almalar yaparken ve inovasyona yatırım yaparken bilançosunu çok zorlamadan uzun vadeli büyüme stratejisini desteklemesi açısından çok kıymetlidir.

Şirketin karlılığı finansallarında açıkça görülmektedir; son on iki ayda 1,99 milyar $ brüt kar ve 1,08 milyar $ faaliyet geliri elde edilmiştir. %16,57’lik faaliyet geliri marjı, Broadridge’in geliri kara dönüştürmedeki verimliliğini göstermektedir ki bu büyümesini ve temettü ödemelerini sürdürmesi için temeldir.

Broadridge’in 36,47 üzere yüksek bir F/K oranıyla süreç gördüğünü belirtmek gerekir, bu da yüksek çıkar katı ile süreç gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile tutarlıdır. Bu değerleme, yatırımcıların şirketin gelecekteki performansı konusunda yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor ve bu da idarenin inançlı görünümü ve yükseltilen rehberliği ile uyumludur.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Broadridge Financial Solutions için 12 ek ipucu ve öngörü sunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.