Investing.com — Mizuho Securities, daha güçlü çıkar momentumu ve döngüsel plastiklerdeki eşsiz pozisyonu nedeniyle Eastman Chemical (NYSE:EMN) Co’yu “Neutral”den “Outperform”a yükseltti.

Firma, yaklaşık %18 yükseliş potansiyeli içeren 105 dolar amaç fiyat belirledi.

Mizuho’daki analist şöyle belirtti: “EMN’nin ileriye dönük karları son çeyreklerde yükseliyor.”

Birçok temel kimyasal payının bilakis, Eastman son çeyreklerde ileriye dönük çıkarlarda artış gördü. Şirket, varlıklarının %80’inin ABD’de olması ve epeyce çeşitlendirilmiş bir alt akış portföyüne sahip olması sayesinde güçlü bir ABD maliyet avantajından yararlanıyor.

Mizuho, Eastman’ın karlarda rakiplerini geçmeye devam etmesini bekliyor.

Şirket, Aralık çeyreği beklentilerini aştı ve 2025 rehberliğini korudu. Çin’e sonlu maruz kalma ve beklenen tarifeler göz önüne alındığında, Eastman, aşağı istikametli varsayım revizyonlarıyla karşı karşıya olan bir dalda öne çıkıyor.

Analist şunları ekledi: “EMN’nin nispeten az Çin rekabeti var, beklenen tarifelere direkt maruz kalması nispeten az, EMN’nin satışlarının %20’sinden azı Çin, Meksika ve Kanada’da bulunuyor ve döngüsel plastiklerde kârlılığa giden daha net bir yolu var üzere görünüyor.”

Firma ayrıyeten, Eastman’ın başlangıç ​​zararlarından kârlılığa geçen döngüsel plastiklerdeki liderliğini de vurguladı. 2030 yılına kadar, döngüsel plastikler şirketin toplam EBITDA’sının yaklaşık %20’sini oluşturabilir.

Mizuho, Eastman’ı beş yıllık ortalamasına uygun olarak kestirimi gelecek karlarının 11,3 katı bedelinde pahalandırıyor. Firma, hisseyi döngüsel plastik işi için mevcut bir prim olmadan düşük pahalanmış görüyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.