Illumina, Inc. (ILMN), 2024 yılı Üçüncü Çeyrek Çıkar Görüşmesinde, geçen yıla nazaran hafif bir gelir düşüşü bildirdi fakat faaliyet marjı ve pay başına kar varsayımlarını yükseltmeyi bekliyor. Şirketin geliri 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yıla nazaran %2 düşüş gösterdi. GAAP dışı faaliyet marjı %22,6 olurken, seyreltilmiş pay başına yarar 1,14 dolar oldu. Illumina’nın stratejisi, müşteri iş birliği, inovasyon ve operasyonel harikalık üzerine odaklanıyor ve 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi elde etme taahhüdünde bulunuyor.

Önemli Noktalar

• Illumina’nın 3. çeyrek geliri 1,1 milyar dolar oldu, geçen yıla nazaran %2 düşüş gösterdi.
• Sekanslama sarf materyalleri geliri %7 artarak 741 milyon dolara yükseldi.
• Cihaz geliri %42 düşerek 104 milyon dolara geriledi, NovaSeq X yerleştirmelerinde değerli bir düşüş yaşandı.
• Şirket 58 adet NovaSeq X Plus aygıtı yerleştirdi ve toplam sayıyı 527’ye çıkardı, bunların %40’ı klinik müşterilere gönderildi.
• Illumina, 2024 için biraz daha düşük gelir büyümesi bekliyor lakin faaliyet marjı ve pay başına kar iddialarını yükseltti.
• Şirket Fluent BioSciences’ı satın aldı ve pay geri alımı yaptı, nakit ve nakit benzerleri 939 milyon dolar düzeyinde.

Şirket Görünümü

• Illumina, 2023 tam yıl gelirinin yaklaşık %3 düşmesini bekliyor.
• 2024 için şirket, GAAP dışı faaliyet marjı varsayımını %21-21,5’e ve seyreltilmiş pay başına yarar varsayımını 4,05-4,15 dolara yükseltti.
• Yönetim, 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi hedefliyor ve operasyonel iyileştirmelere odaklanıyor.

Olumsuz Noktalar

• Cihaz gelirinin daha da düşmesi bekleniyor, bilhassa %30’ların ortası civarında bir oranda.
• Makroekonomik ortam satın alma davranışlarını kısıtlayabilir.
• Yeni X platformuna geçişin kademeli olması bekleniyor, bu da potansiyel gelir değişkenliğine yol açabilir.

Olumlu Noktalar

• Sekanslama hizmetleri geliri yıllık bazda %6 artarak 150 milyon dolara yükseldi.
• GAAP dışı brüt marj %70,5’e yükseldi, geçen yıla nazaran artış gösterdi.
• Illumina, finansal konumunu düzgünleştirmek için daha düşük kuponlu 500 milyon dolarlık borç ihraç etti.

Hedef Altı Performanslar

• 4. çeyrek geliri 1,07 milyar dolar olarak öngörülüyor, muahede kapanışlarındaki değişkenlik nedeniyle aşağı istikametli bir düzeltme yapıldı.
• Şirket, yıllık gelir varsayımını 20 milyon ila 25 milyon dolar aşağı revize etti.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Jacob Thaysen, bilhassa Çin ve ABD’deki rekabet baskılarını ve makroekonomik faktörlerin orta ölçekli segment üzerindeki tesirini ele aldı.
• CFO Ankur Dhingra, sarf materyal büyümesi ve marj genişlemesini tartıştı, %21 bazından 500 baz puanlık bir gayesi doğruladı.

DNA sekanslama ve dizi tabanlı teknolojilerde küresel bir başkan olan Illumina, üçüncü çeyrek kar görüşmesinde karışık sonuçlar rapor etti, bu da zorluklar ile stratejik büyüme teşebbüsleri ortasında karmaşık bir istikrar olduğunu gösteriyor.

Gelirde hafif bir düşüş ve operasyonel marjları artırmaya odaklanma ile şirket, rekabet baskıları ve makroekonomik zorluklarla işaretlenen bir geçiş devrinden geçiyor.

Bununla birlikte, Illumina’nın inovasyona ve müşteri iş birliğine olan bağlılığı, yakında piyasaya sürülecek MiSeq i100 ve Fluent BioSciences’ın satın alınması ile örneklendiriliyor, bu da uzun vadeli büyüme ve pazar liderliğine yönelik daima bir çabayı işaret ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

Illumina’nın son finansal performansı ve stratejik görünümü, InvestingPro’nun birkaç kıymetli öngörüsüyle uyumlu. Bildirilen gelir düşüşüne karşın, InvestingPro İpuçları, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlılığa döneceğini öngördüğünü gösteriyor. Bu, Illumina’nın faaliyet marjı ve pay başına kar iddialarını yükseltmesiyle uyumlu.

Şirketin operasyonel mükemmelliğe odaklanması, InvestingPro Verileri’nde görülen 2024 yılı 2. çeyreği prestijiyle son on iki ayda %152,99’luk değerli FAVÖK büyümesinde yansıtılıyor. Operasyonel verimlilikteki bu düzgünleşme, Illumina’nın marjları artırma ve 2027 yılına kadar yüksek tek haneli gelir büyümesi elde etme stratejisini destekliyor.

Illumina’nın güçlü pazar pozisyonu, son pay senedi performansıyla daha da vurgulanıyor. InvestingPro Dataları, son üç ayda %32,93’lük güçlü bir fiyat toplam getirisini ortaya koyuyor, bu da kısa vadeli zorluklara karşın yatırımcıların şirketin istikametine olan inancını gösteriyor.

InvestingPro İpuçları’na nazaran, Illumina’nın orta seviyede bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek değerli. Bu finansal ihtiyat, şirkete inovasyon ve Fluent BioSciences’ın yakın vakitte satın alınması üzere stratejik satın alımlara yatırım yapma esnekliği sağlayabilir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Illumina için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.