Foreks – Hazine tarafından düzenlenen iki ihalede toplam satış 21 milyar 923,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 10 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 31 milyar 923,8 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine, 10 ay (308 gün) vadeli bono ve 4 yıl (1.400 gün) vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 15 milyar 800,2 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde net satış 3 milyar 941 milyon TL, satışların nominal fiyatı 5,49 milyar TL oldu. 

İhalede bileşik faiz en düşük %47,45, ortalama %47,96, en yüksek %48,30 olarak gerçekleşti. Kolay faiz ortalama %46,45 düzeyinde geldi. 

İhalede en az 71.646 TL, ortalama 71.784 TL fiyat oluştu. 

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 6 Kasım 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yine ihraç edilen bononun geri ödeme tarihi 10 Eylül 2025.

-TLREF’e Endeksli İhale-

TLREF’e endeksli ihalede net satış 17 milyar 982,8 milyon TL olurken, satışların nominal fiyatı 17 milyar 245,1 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 26 milyar 945,1 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %12,84, ortalama %13,00, en yüksek %13,07 olarak belirlendi.

Tahvilin en az fiyatı 103.777 TL, ortalama fiyatı 104.278 TL düzeyinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 6 Kasım 2024 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 6 Eylül 2028.