Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi; satışlarda kıymetli bir artış ve net kaldıraçta değerli bir düşüş kaydetti. CEO Jill Evanko ve CFO Joe Brinkman, 1 Kasım 2024’te şirketin 3. çeyrek sonuçlarını sundu ve geçen yılın birebir devrine nazaran satışlarda %22,4’lük bir artış ve işletme faaliyetlerinden elde edilen 200,7 milyon ABD doları net nakit vurguladı.

Önemli Noktalar

• Chart Industries’in 3. çeyrek satışları 1,06 milyar ABD dolarına ulaştı, yıllık bazda %22,4 artış gösterdi.

• İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 200,7 milyon ABD doları oldu ve 174,6 milyon ABD doları özgür nakit akışı sağladı.

• Net kaldıraç oranı 3,04x’e düzgünleşti, amaç 2x ila 2,5x’e daha da düşürmek.

• Düzeltilmiş FAVÖK 260,7 milyon ABD doları yahut satışların %24,5’i olarak gerçekleşti, düzeltilmiş pay başına kar 2,18 ABD doları oldu.

• 3. çeyrekte siparişler toplam 1,17 milyar ABD doları oldu, geçen yıla nazaran %5,4 artış gösterdi, güç ve hidrojen bölümlerinden gelen talep artışıyla desteklendi.

• Şirket, 23 milyar ABD dolarlık ticari boru sınırı ve şimdi sipariş defterinde olmayan 1,95 milyar ABD dolarlık müşteri taahhüdü bildirdi.

Şirket Görünümü

• 2024 tam yıl satışları 4,2 milyar ABD doları ile 4,3 milyar ABD doları ortasında öngörülüyor.

• Düzeltilmiş FAVÖK’ün yaklaşık 1,015 milyar ABD doları ile 1,045 milyar ABD doları ortasında olması bekleniyor.

• Düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına çıkarın yaklaşık 9 ABD doları olması, hür nakit akışının 400 milyon ABD doları olması öngörülüyor.

• 2025 için satışların 4,65 milyar ABD doları ile 4,85 milyar ABD doları ortasında, düzeltilmiş FAVÖK’ün 1,175 milyar ABD doları ile 1,225 milyar ABD doları ortasında ve düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına çıkarın 12 ABD doları ile 13 ABD doları ortasında olması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Özel Eserler segmenti siparişleri, zamanlama nedeniyle yıllık bazda %49 düşerek 237,8 milyon ABD dolarına geriledi.

• Özel Eserler için brüt kâr marjı ardışık olarak düşerek yaklaşık %26 oldu.

Olumlu Noktalar

• Rekor HTS satışları 256,2 milyon ABD doları, yıllık bazda %12,5 artış gösterdi.

• HTS brüt kâr marjı %29,8’e yükseldi, 2023’ün 3. çeyreğine nazaran 340 baz puan artış gösterdi.

• RSL segmenti siparişleri %16,5 artarak 377,9 milyon ABD dolarına yükseldi, satışlar yıllık bazda %36 arttı.

Beklentilerin Altında Kalan Noktalar

• Özel Eserler segmentinin brüt kâr marjı, yeni tesis masrafları nedeniyle ardışık olarak düştü.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Jill Evanko, 23 milyar ABD dolarlık boru çizgisi ve 2 milyar ABD dolarlık taahhütleri tartıştı, HTS ve özel taahhütlere odaklandı.

• 4. çeyrekte sipariş/satış oranının 1 yahut daha yüksek olmasını, 3. çeyrekten 4. çeyreğe 150 milyon ABD dolarlık satış artışı beklediğini belirtti.

• Washington’daki siyaset değişikliklerinden kaynaklanan potansiyel gelir riskleri konusundaki tasaları reddetti.

Chart Industries’in güçlü operasyonel iyileştirmeleri ve verimlilik artışlarına odaklanması, güçlü bir finansal görünüme katkıda bulunmuştur. Şirketin ExxonMobil ve Renergy Group üzere şirketlerle LNG ve hidrojen alanlarındaki iştirakleri ve projeleri, çeşitli dallarda büyümeye olan bağlılığını vurgulamaktadır. Özel Eserler segmenti siparişlerinde zamanlama nedeniyle düşüş olmasına karşın, şirketin rekor HTS satışları ve uygunlaşan brüt kâr marjları olumlu bir yörüngeye işaret etmektedir. Şirketin birçok son pazarda, bilhassa IPSMR teknolojisinin kabulüyle, güçlü talebin devam edeceği beklentisi, gelecekteki büyüme için âlâ bir pozisyonda olduğunu göstermektedir. 12 Kasım 2024’te gerçekleşecek olan Yatırımcı Günü, Chart Industries’in stratejik istikameti ve finansal amaçları hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

InvestingPro Öngörüleri

Chart Industries’in güçlü 2024 3. çeyrek performansı, InvestingPro bilgilerince de desteklenmektedir. Şirketin son on iki aydaki %46,41’lik gelir büyümesi, 3. çeyrekte bildirilen %22,4’lük satış artışıyla uyumludur. Bu güçlü büyüme, tıpkı devirde %81,95’lik etkileyici bir FAVÖK büyümesiyle tamamlanmakta, şirketin operasyonlarını verimli bir formda genişletme kabiliyetini vurgulamaktadır.

InvestingPro İpuçları, Chart Industries’in 9 olan harika bir Piotroski Skoru’na sahip olduğunu vurgulamakta, bu da güçlü finansal sıhhat ve operasyonel verimliliğe işaret etmektedir. Bu skor, şirketin net kaldıraçtaki güzelleşmeler ve güçlü nakit akışı yaratma konusundaki raporlarıyla âlâ bir ahenk göstermektedir. Ayrıyeten, net gelirin bu yıl artması beklendiğini öneren ipucu, şirketin 2024 ve 2025 için olumlu görünümünü desteklemektedir.

Şirketin son on iki ay için 26,77 olan düzeltilmiş F/K oranı, GTLS’nin yakın vadeli yarar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile birlikte değerlendirildiğinde, pay senedinin büyüme beklentileri göz önüne alındığında düşük kıymetlenmiş olabileceğini göstermektedir. Bu, şirketin öngörülen çıkar artışı ve satış büyümesi göz önüne alındığında yatırımcılar için bilhassa ilgi alımlı olabilir.

InvestingPro’nun Chart Industries için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerlidir, bu da şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir tahlil sağlamaktadır.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.