Dijital sıhhat hizmetleri pazarının önderlerinden Amwell (NYSE: AMWL), 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü çeyrek yarar görüşmesinde finansal sonuçlarını ve stratejik teşebbüslerini ele aldı. CEO Dr. Ido Schoenberg ve CFO Mark Hirschhorn, şirketin performansı ve gelecek planları hakkında bilgiler verdi.

Amwell, ziyaret sayısında ve abonelik gelirlerinde hafif bir düşüşle müsabakasına karşın, 61 milyon dolarlık istikrarlı bir toplam gelir ve güzelleştirilmiş düzeltilmiş FAVÖK rapor etti. Şirket ayrıca, Savunma Sağlık Ajansı (DHA) kontratının 2024 yılı sonuna kadar tam olarak uygulanmasının beklendiğini ve 2026 yılına kadar nakit akışı olumluluğuna ulaşma gayesinde olduğunu duyurdu.

Önemli Noktalar

• Toplam gelir 61 milyon dolar düzeyinde sabit kaldı, abonelik geliri ise bir evvelki çeyreğe nazaran %5 düştü.

• Düzeltilmiş FAVÖK, hem evvelki çeyreğe hem de geçen yıla nazaran ilerleme kaydederek eksi 31 milyon dolara yükseldi.

• Amwell, 2024 yılı tam yıl gelir iddiasını 247-252 milyon dolar ve düzeltilmiş FAVÖK kestirimini 142-137 milyon dolar ziyan olarak revize etti.

• Şirket yaklaşık 1,4 milyon ziyaret gerçekleştirdi, bu yıllık bazda %4,6’lık bir düşüşe işaret ediyor.

• Amwell’in bilançosu 245 milyon dolar nakit ve borçsuz olarak güçlü kalmaya devam ediyor.

• 2025 yılı için gelecek devir rehberliği, Şubat 2025’teki bir sonraki yarar görüşmesinde verilecek.

Şirket Görünümü

• Amwell, maliyet ahengi ve verimliliğe odaklanarak 2026 yılına kadar nakit akışı olumluluğunu hedefliyor.

• Şirket, DHA’nın birleştirilmiş planlanmış ziyaretlerini 2024 yılı sonuna kadar tam olarak uygulamayı bekliyor.

• Hizmet entegrasyonunu geliştirmek için üçüncü taraf sağlayıcılarla gelir paylaşımı fırsatları araştırılıyor.

• 2025 yılı için rehberlik, 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanması sırasında paylaşılacak.

Olumsuz Noktalar

• Şirket, büyüme yatırımlarında potansiyel bir azalmaya işaret eden satış ve pazarlama sarfiyatlarında düşüş yaşadı.

• Hasta ziyaretlerindeki azalma, gelir beklentilerinin revize edilmesine yol açtı.

• Abonelik geliri, bir evvelki çeyreğe nazaran %5 düşüş gösterdi.

Olumlu Noktalar

• Düzeltilmiş FAVÖK düzgünleşme gösterdi, bu da daha uygun maliyet idaresine işaret ediyor.

• Amwell’in bilançosu, kıymetli nakit rezervleri ve borçsuz durumuyla güçlü.

• Yeni mukavelelerin 2025 yılında abonelik geliri büyümesine kıymetli katkı sağlaması bekleniyor.

Hedef Altı Performanslar

• Şirket, ziyaret projeksiyonlarını kaçırdı ve geçen yıla nazaran %4,6’lık bir düşüş yaşadı.

• Abonelik geliri, şirketin büyüme odağının tersine hafif bir düşüş yaşadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, paydaşlıklar yoluyla yönlendirme yeteneklerini paraya çeviriyor ve ek gelir akışları sağlıyor.

• Amwell, GLP-1 ilaç tahlillerinde uzmanlaşmıyor lakin çeşitli programlara erişimi kolaylaştırıyor.

• Yeni mukavelelerden elde edilen abonelik gelirinde güçlü bir büyüme var ve bunun dördüncü çeyrekte artması ve 2025 için olumlu bir görünüm sağlaması bekleniyor.

• Şirket, müşteri bağlarını geliştirmek ve paha bazlı bakım tarafındaki pazar trendleriyle uyumlu hale gelmek için çalışıyor.

Amwell’in üçüncü çeyrek çıkar görüşmesi, hem zorlukları hem de uzun vadeli büyümeye yönelik stratejik atakları vurguladı. İstikrarlı bir toplam gelir ve düzgünleştirilmiş düzeltilmiş FAVÖK ile şirketin finansal sıhhati istikrarlı görünüyor.

DHA kontratının yaklaşan tam uygulaması ve abonelik gelirine odaklanma, Amwell’in ileriye dönük stratejisinin kilit noktaları. Şirket 2025 yılı rehberliğini paylaşmaya hazırlanırken, yatırımcılar ve paydaşlar, Amwell’in planlarının gelişen dijital sıhhat hizmetleri ortamında nasıl şekilleneceğini yakından takip edecekler.

InvestingPro Öngörüleri

Amwell’in son çıkar görüşmesi, şirketin zorluklarla başa çıkarken kendisini gelecekteki büyüme için konumlandırdığını gösteriyor. InvestingPro dataları ve ipuçları, şirketin finansal durumu ve pazar performansı hakkında ek bağlam sağlıyor.

En son bilgilere nazaran, Amwell’in piyasa bedeli 135,67 milyon dolar olup, bu dijital sıhhat hizmetleri pazarındaki mevcut pozisyonunu yansıtıyor. Şirketin 0,37’lik fiyat/defter bedeli oranı, pay senedinin defter pahasına nazaran düşük kıymetlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu, şirketin stratejik teşebbüslerini ve gelecek görünümünü dikkate alan kıymet yatırımcıları için ilgi alımlı olabilir.

InvestingPro İpuçları, Amwell’in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin rapor ettiği 245 milyon dolarlık güçlü nakit durumu ve borçsuz durumuyla uyumlu. Bu finansal esneklik, Amwell’in 2026 yılına kadar nakit akışı olumluluğu maksadına ulaşma çalışmalarında kritik değere sahip olabilir.

Bununla birlikte, diğer bir InvestingPro İpucu’nun belirttiği üzere, Amwell’in süratle nakit tükettiğini not etmek değerlidir. Bu müşahede, kar görüşmesinde rapor edilen 31 milyon dolarlık negatif düzeltilmiş FAVÖK ile tutarlıdır. Şirketin maliyet idaresini ve verimliliğini düzgünleştirmeye odaklanması, bu nakit tüketim oranını ele almada kritik kıymete sahip olacaktır.

InvestingPro dataları, 2024 yılı ikinci çeyreği prestijiyle son on iki ay için 254,91 milyon dolarlık gelir ve tıpkı devirde %7,27’lik bir gelir büyüme oranı düşüşü gösteriyor. Bu gelir büyümesindeki düşüş, şirketin 2024 yılı için revize edilmiş rehberliğinde ve rapor edilen abonelik gelirindeki düşüşte yansıtılıyor.

Olumlu bir not olarak, InvestingPro bilgilerine nazaran Amwell son üç ayda %20,47’lik güçlü bir getiri gösterdi. Bu performans, DHA mukavelesinin beklenen tam uygulaması üzere şirketin stratejik atılımları konusunda piyasa iyimserliğinin bir göstergesi olabilir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Amwell için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında bedelli bir bakış açısı sağlayabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.