Önde gelen sondaj hizmetleri sağlayıcısı Precision Drilling Corporation (ticker: PD), 25 Ekim 2024 tarihindeki üçüncü çeyrek kar davetinde değerli finansal ve operasyonel büyüme bildirdi. Lider ve CEO Kevin Neveu ile CFO Carey Ford’un liderliğindeki şirket, gelir, düzeltilmiş FAVÖK ve net yararda yıllık bazda artışa dikkat çekti. Precision Drilling ayrıyeten sondaj filosunu yükseltmeye ve borçlarını azaltmaya odaklanan stratejik odağını vurgularken, sermaye tahsisine disiplinli bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Önemli Noktalar

• Precision Drilling, 142 milyon CAD düzeltilmiş FAVÖK ve 39 milyon CAD (hisse başına 2,77 CAD) net çıkarla yıllık bazda büyüme bildirdi.

• Şirket, uzun vadeli borcunu yaklaşık 775 milyon CAD’ye düşürdü ve yıl sonuna kadar daha da azaltmayı hedefliyor.

• 2024 yılı için sermaye harcamaları 210 milyon CAD’ye yükseltildi ve sondaj kulesi yükseltmeleri ile sondaj borusu tedarikine odaklanıldı.

• ABD’deki sondaj kulesi faaliyeti 3. çeyrekte ortalama 35 kule olarak gerçekleşti, 4. çeyrekte marjlarda hafif bir düşüş bekleniyor.

• Kanada’da sondaj kulesi talebi güçlü seyrediyor, yüksek kullanım oranları ve bilhassa Clearwater bölgesinde yüksek verimli sondaj kulelerine odaklanılıyor.

• Precision, yakın vakitte hizmete giren Trans Mountain Boru Çizgisi’nin akabinde artan müşteri faaliyetleri nedeniyle 2025 yılının ağır geçeceğini öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Precision, 2022 ile 2026 ortasında borçlarını 600 milyon CAD azaltmayı hedefliyor.

• Şirket, operasyonel verimliliği ve hissedar getirilerini artırmaya devam etmeyi planlıyor.

• Precision, Kanada’daki sondaj kulelerinin yüksek kullanım oranının 2025 başlarına kadar devam etmesini bekliyor ve Ocak ayı başında 70-80 kulenin faaliyette olacağını öngörüyor.

• Uluslararası alanda, Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki faaliyetlerin artması bekleniyor.

Düşüş Beklentileri

• 4. çeyrek ve 1. çeyrekte mevsimsel bir yavaşlama bekleniyor, bilhassa Rockies’deki 2 ila 4 kuleyi etkileyecek.

• OPEC üretim kısıtlamaları nedeniyle Orta Doğu’da ek sondaj kulelerine genel muhtaçlık düşük.

Yükseliş Beklentileri

• Precision, daha âlâ performans için Üstün Single kulelerini yükseltmeye yönelik artan bir ilgi gördü.

• Şirket, büyük müşterilerle yedi kontrat kazandı, bu da güçlü piyasa konumlandırmasını gösteriyor.

• İyileşen gaz fiyatları ve yaklaşan LNG projeleri, gaz faaliyetlerinde artan bir iyimserliğe katkıda bulunuyor.

Eksikler

• Şu anda CWC ile ilgili kuleler için değerli bir yükseltme planlanmıyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Neveu, ikisi yenileme ve beşi yeni olmak üzere yedi yeni mukaveleyi doğruladı.

• Gelecekteki sermaye harcamaları, ABD’de Harika Triple’lara ve Kanada’da Üstün Single’lara öncelik verecek.

• Şirket, hür nakit akışının %50’sini hissedar getirilerine ayırmayı planlıyor ve gelecek yıl pay geri alımlarına odaklanacak.

Precision Drilling’in üçüncü çeyrek yarar daveti, şirketin güçlü finansal performansını ve pazar pozisyonunu daha da güçlendirmeyi amaçlayan stratejik teşebbüslerini vurguladı. Sondaj kulesi verimliliği yükseltmelerine ve disiplinli bir sermaye tahsisi stratejisine net bir formda odaklanan Precision Drilling, elverişli piyasa şartlarından ve artan müşteri faaliyetlerinden yararlanarak önümüzdeki yıl daima büyüme için hazır görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

Precision Drilling Corporation’ın (PDS) son çıkar davetinde vurgulanan güçlü finansal performansı, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin 5,4 olan F/K oranı, yararlarına nazaran düşük kıymetlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu durum şirketin bildirdiği gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyümesiyle uyumlu.

InvestingPro bilgileri, Precision Drilling’in 2024 yılı 3. çeyrek prestijiyle son on iki aylık gelirinin 1.435,34 milyon USD olduğunu ve brüt kar marjının %35,45 olduğunu gösteriyor. Bu güçlü finansal performans, tıpkı devir için şirketin %12,68’lik faaliyet geliri marjında da görülüyor ve verimli operasyonları ile maliyet idaresini işaret ediyor.

Bir InvestingPro İpucu, Precision Drilling’in son on iki ayda karlı olduğunu vurguluyor ve bu durum çıkar davetinde bildirilen müspet net çıkarlarla dengeli. Öbür bir InvestingPro İpucu, şirketin yüksek bir hissedar getirisine sahip olduğunu belirtiyor ki bu, Precision’ın özgür nakit akışının %50’sini hissedar getirilerine, öncelikle pay geri alımlarına ayırma taahhüdü göz önüne alındığında yatırımcılar için alımlı olabilir.

InvestingPro’nun Precision Drilling için 6 ek ipucu daha sunduğunu belirtmek kıymetli, bu ipuçları şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilir.

Şirketin borç azaltmaya odaklanması bilhassa dikkat cazibeli, zira InvestingPro bilgileri Precision Drilling’in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor. Bu finansal istikrar, şirketin 2024 yılı için arttırılmış sermaye harcama planlarında belirtildiği üzere sondaj kulesi yükseltmelerine ve genişlemeye yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro Precision Drilling’in pazar performansı ve gelecek beklentileri hakkında pahalı bağlam sağlayabilecek ek metrikler ve ipuçları sunuyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.