Biyomedikal eserler şirketi Cerus Corporation (CERS), 2024’ün üçüncü çeyreğinde eser gelirlerinde %16 artışla 46 milyon $’a, birinci dokuz ayda ise yıllık bazda %18 artışla toplam 129,5 milyon $’a ulaştığını açıkladı. Şirketin büyümesinin ana itici gücü, bilhassa ABD’de %17 artış gösteren Kuzey Amerika trombosit işi oldu.

Cerus ayrıyeten, INTERCEPT Fibrinojen Kompleksi (IFC) işindeki olumlu trendler ve artan üretim kapasitesini münasebet göstererek tam yıl eser geliri varsayımını yükseltti. Bunun yanı sıra şirket, kan tedariki güvenliğiyle ilgili kamu sıhhati telaşlarını ele alan INTERCEPT Kırmızı Kan Hücresi (RBC) programını ilerletmek için BARDA ile imzalanan 248 milyon $’lık mukaveleyi vurguladı.

Önemli Noktalar

• 3. çeyrek eser gelirleri yıllık bazda %16 artarak 46 milyon $’a ulaştı.

• Tam yıl eser geliri varsayımı 177-179 milyon $’a yükseltildi.

• 3. çeyrekte brüt kar 26,2 milyon $’a ulaştı, marjlar %56,9’a yükseldi.

• Faaliyet masrafları %8 azalarak 31,8 milyon $ oldu.

• Geçen yıla nazaran değerli bir düzgünleşme gösteren 4,1 milyon $ olumlu işletme nakit akışı kaydedildi.

• Şirket, 2025’te Avrupa’da ve 2026’da ABD’de LED aydınlatıcı lansmanı yapmayı planlıyor.

• Yeni müşteri kazanımları ve mevcut hesaplarda daha derin penetrasyonun büyümeyi sürüklemesi bekleniyor.

Şirket Görünümü

• 2024 tam yıl gelir varsayımı 177 ile 179 milyon $ ortasına yükseltildi.

• Yıl için IFC gelir varsayımı 9-10 milyon $ olarak belirlendi.

• LED aydınlatıcı lansmanı 2025’te Avrupa’da ve 2026’da ABD’de planlanıyor.

• Yeni müşteri kazanımları ve mevcut müşteriler ortasında artan kullanımdan daima büyüme bekleniyor.

Düşüş İstikametli Öne Çıkanlar

• Şirket, operasyonel belirsizlikler nedeniyle tam yıl iddiasında muhafazakar davranıyor.

• Yeni LED aydınlatıcı ile bağlantılı yüksek maliyetler brüt marjları kıymetli ölçüde iyileştirmeyebilir.

Yükseliş İstikametli Öne Çıkanlar

• Kuzey Amerika trombosit satışlarında güçlü büyüme, bilhassa ABD’de %17 artış.

• IFC işindeki olumlu trendler ve artan tedarik kapasitesi gelir varsayımının yükseltilmesine yol açtı.

• 248 milyon $’lık BARDA mukavelesi INTERCEPT RBC programını destekliyor ve ortaya çıkan kamu sıhhati tasalarını ele alıyor.

Eksikler

• 2025 için spesifik gelir varsayımı verilmedi.

• 3. çeyrek devlet mukavele gelirleri, 2016 kontratı kapsamındaki bir çalışmanın tamamlanması nedeniyle daha düşüktü.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Obi Greenman, şirketin son beş yıldaki kıymetli fikri mülkiyet gelişimini tartıştı.

• CFO Kevin Green, olumlu düzeltilmiş FAVÖK ve uygunlaştırılmış nakit akışı beklentileri dahil olmak üzere şirketin finansal yörüngesi hakkında bilgi verdi.

• COO Vivek Jayaraman, düzenleyici müracaatlar ve milletlerarası pazar genişlemesi üzere stratejik teşebbüsleri özetledi.

Cerus Corporation üçüncü çeyreği 75,6 milyon $ nakit ve nakit benzerleri ile tamamladı ve müspet işletme nakit akışları üretti, bu da geçen yıla nazaran kıymetli bir güzelleşmeye işaret ediyor. Şirket yöneticileri, muhafazakar kestirimlerini korurken gelecekteki büyüme ve nakit akışı sürdürülebilirliği konusunda temkinli iyimserliklerini söz ettiler.

Ayrıca, BARDA kontratı üzere devlet kontratlarının Ar-Ge masraflarını desteklemede ve şirketin eser sınırını ilerletmede değerini belirttiler. Cerus, müşteri kazanımı ve kullanım genişlemesine odaklanmaya devam etmeyi, yıl sonuna kadar IFC için 3 milyon $ ile 4 milyon $ ortasında üç aylık çalışma oranına ulaşmayı hedefliyor.

Yaklaşan yatırımcı konferanslarına katılma planlarıyla Cerus Corporation, stratejik büyüme ve operasyonel verimlilik yoluyla hissedar pahasını artırmaya bağlı kalmaya devam ediyor.

InvestingPro Görüşleri

Cerus Corporation’ın (CERS) son finansal performansı, InvestingPro’dan alınan birkaç değerli metrik ve görüşle uyumlu. Şirketin 3. çeyrekte eser gelirlerinde %16 artışla 46 milyon $’a ulaşması, büyüme yörüngesini olumlu tarafta etkiliyor. InvestingPro bilgilerine nazaran, 2024’ün 2. çeyreği prestijiyle son on iki ayda %10,79’luk güçlü bir gelir büyümesi görülüyor. Bu büyüme trendi, 2024’ün 2. çeyreğinde %16,02’lik üç aylık gelir artışıyla da destekleniyor ve dengeli bir genişlemeye işaret ediyor.

Şirketin son on iki ay için %55,13 olan brüt kar marjı, 3. çeyrekte bildirilen %56,9’luk oranla yakından örtüşüyor ve Cerus’un sağlıklı marjları muhafaza yeteneğini gösteriyor. Fakat, gelir büyümesi ve marj güzelleştirmelerine karşın Cerus’un şimdi karlı olmadığını belirtmek kıymetli. Bu durum, analistlerin şirketin bu yıl karlı olmasını beklemediklerini belirten bir InvestingPro İpucunda da yansıtılıyor.

Bir öbür ilgili InvestingPro İpucu, Cerus’un orta seviyede borçla faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Bu, bilhassa şirketin son zamanlardaki 4,1 milyon $’lık müspet işletme nakit akışı göz önüne alındığında olumlu bir faktör olarak görülebilir. Orta seviyedeki borç düzeyi, Cerus’a LED aydınlatıcı lansmanı ve INTERCEPT eser sınırının genişletilmesi üzere büyüme teşebbüslerine yatırım yapmaya devam ederken finansal esneklik sağlayabilir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve görüşler sunuyor. Şu anda Cerus Corporation için 6 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin finansal sıhhatini ve pazar pozisyonunu anlamak için bedelli bağlam sağlayabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.