Gelişmiş batarya teknolojisinde başkan olan Enovix Corporation (ENVX), 2024’ün üçüncü çeyreğinde 4,3 milyon dolar gelir elde ederek %13’lük ardışık büyüme kaydetti. 29 Ekim 2024 tarihindeki yarar görüşmesinde CEO Dr. Raj Talluri ve CFO Farhan Ahmad, şirketin finansal durumu, teknolojik ilerlemeleri ve stratejik iştirakleri hakkında bilgi verdi.

Malezya’daki yeni üretim tesisi Fab2’nin açılması ve önde gelen bir akıllı telefon OEM’i ile imzalanan kıymetli mutabakat ile Enovix, EX-2M batarya teknolojisiyle akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Çeyrek için 21,6 milyon dolar GAAP dışı FAVÖK ziyanına karşın şirket, güçlü nakit durumunu koruyor ve 4. çeyrek gelirinin 8 milyon ile 10 milyon dolar ortasında olmasını bekliyor.

Önemli Noktalar

• 3. çeyrek geliri 4,3 milyon dolara ulaşarak %13’lük ardışık artış gösterdi.

• Malezya’daki Fab2’nin açılması üretim kapasitesini artırdı.

• Önde gelen bir akıllı telefon OEM’i ile batarya hücresi kalifikasyonu için kıymetli mutabakat.

• 3. çeyrekte 21,6 milyon dolar GAAP dışı FAVÖK ziyanı; 200 milyon dolar nakit ile güçlü bilanço.

• 4. çeyrek gelir iddiası 8 milyon ile 10 milyon dolar ortasında.

• Anot materyalleri için Group14 ile işbirliği ve batarya üretimi için birden fazla tedarikçi.

• 2025 sonlarında üretim ve satışların artması bekleniyor.

• Daha az sıkı test ihtiyaçlarıyla IoT pazarına giriş düşünülüyor.

Şirket Görünümü

• 2025 için gelir potansiyeli, müşteri kalifikasyon mühletleri ve üretim ölçeklendirmesine bağlı olarak optimist görünüyor.

• Talep görünürlüğüne bağlı olarak ikinci bir üretim çizgisi kurma planları, birinci sınırın tam kapasitede yaklaşık 90 milyon dolar gelir potansiyeli hedefliyor.

• Akıllı cam teknolojisi, 20 ila 30 milyon ünitelik satış varsayımlarıyla kıymetli bir pazar fırsatı sunuyor.

• İlk otomotiv sınırı için sermaye harcaması bu yıl için 80 milyon ile 90 milyon dolar ortasında iddia ediliyor, gelecek yıl için minimal harcama bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Şirket, üçüncü çeyrek için 21,6 milyon dolar GAAP dışı FAVÖK ziyanı bildirdi.

• 2026’ya kadar nakit akışı ile gelecekteki sermaye gereksinimleri için hazırlık yapılıyor ve çeşitli finansman seçenekleri bedellendiriliyor.

Olumlu Noktalar

• Fab2’nin açılması, akıllı telefon ve IoT şirketlerinin Enovix’in üretim yeteneklerine olan itimadını artırdı.

• Şirket, önde gelen akıllı telefon OEM’leriyle etkin olarak görüşüyor ve bilhassa önde gelen Çin üreticilerinden değerli ilgi gördü.

• Uygun maliyetli ikinci üretim sınırı ve gelecekteki yüksek kapasiteli batarya planları, daha yüksek ortalama satış fiyatları potansiyeline işaret ediyor.

Eksik Noktalar

• Yeni IoT müşterisi hakkındaki özel bilgiler zımnilik nedeniyle açıklanmadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, mevcut müşterilerle EX-1M ve EX-2M batarya teknolojilerine odaklanarak âlâ ilerleme kaydediyor.

• Müşteriler ve Qualcomm ile yapılan görüşmelerde PMIC’ler için akıllı telefon silikon entegrasyonu ele alındı.

• Şirket, birinci kıymetli muahedeyi takiben sonraki müşterileri garanti altına alma konusunda optimist.

Enovix Corporation’ın üçüncü çeyrek çıkar görüşmesi, değerli bir büyümenin eşiğinde olan bir şirket resmi çizdi. Güçlü nakit durumu ve stratejik iştirakleriyle şirket, önündeki zorlukları aşmak ve gelişmiş batarya pazarındaki fırsatları kıymetlendirmek için âlâ donanımlı. Şirket akıllı telefon ve IoT pazarlarına girişini sürdürürken, yatırımcılar ve kesim gözlemcileri ilerlemesini ve tezli gelir potansiyelinin gerçekleşmesini yakından takip edecek.

InvestingPro Görüşleri

Enovix Corporation’ın (ENVX) son finansal raporu ve stratejik gelişmeleri, InvestingPro’dan alınan birkaç değerli metrik ve görüşle uyumlu. InvestingPro’nun bildirdiği üzere, şirketin son on iki aydaki %1.429,35’lik gelir büyümesi, çıkar görüşmesinde bahsedilen kıymetli ardışık büyümeyi yansıtıyor. Bu patlayıcı büyüme, 2024’ün 3. çeyreğindeki %2.058,5’lik üç aylık gelir artışıyla daha da vurgulanıyor.

Etkileyici üst satır genişlemesine karşın, InvestingPro İpuçları Enovix’in “zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu” ve “son on iki ayda karlı olmadığını” vurguluyor. Bu, çeyrek için bildirilen 21,6 milyon dolarlık GAAP dışı FAVÖK zararıyla dengeli. Son on iki aydaki -%63,1’lik brüt kar marjı, Enovix’in operasyonlarını ölçeklendirirken karlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Bununla birlikte, çıkar görüşmesinde bahsedilen şirketin güçlü nakit konumu, Enovix’in “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” belirten bir InvestingPro İpucu tarafından destekleniyor. Bu finansal istikrar, şirket üretim yeteneklerine yatırım yapmaya ve akıllı telefon ve IoT pazarlarında büyüme fırsatlarını takip etmeye devam ederken çok kıymetli.

Piyasanın Enovix’in potansiyeline reaksiyonu, değerleme metriklerinde yansıtılıyor. InvestingPro Bilgileri 11,26’lık bir Fiyat/Deft. Bedeli oranı gösteriyor, bu da yatırımcıların değerli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor. Bu, şirketin bilhassa beklenen üretim artışı ve yeni pazarlara giriş ile 2025 ve sonrası için optimist görünümüyle uyumlu.

Hisse senedinin son altı ayda %67,41’lik toplam getiri ile “büyük bir fiyat artışı yaşadığını”, fakat son üç ayda %25,67’lik bir düşüş gösterdiğini belirtmek kıymetli. Bu oynaklık, pay senedinin “genellikle yüksek fiyat oynaklığı ile süreç gördüğünü” belirten InvestingPro İpucu ile dengeli, yatırımcılar Enovix’i bir yatırım fırsatı olarak değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmalı.

Daha kapsamlı bir tahlil arayanlar için, InvestingPro Enovix için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.