24 Ekim 2024 tarihinde Hess Midstream (HESM), yarar görüşmesinde güçlü bir üçüncü çeyrek performansı ve istikrarlı bir büyüme görünümü rapor etti. Şirket, operasyonları genelinde kıymetli hacim artışlarını vurgularken, Lider ve COO John Gatling, Hess Corporation’ın Bakken üretiminin beklentileri aştığını belirtti.

CFO Jonathan Stein, 2021 başından bu yana kıymetli sermaye getirisi sağlayan, hissedar getirilerine öncelik veren güçlü bir finansal stratejiyi vurguladı. İleriye bakıldığında, Hess Midstream 2024 hacim rehberliğini tekrar teyit etti ve 2026’ya kadar hacim ve FAVÖK’te daima büyüme öngördü.

Önemli Noktalar

• Hess Midstream, gaz sürece, ham petrol terminali ve su toplama alanlarında yüksek hacimlerle güçlü bir 3. çeyrek performansı elde etti.
• Hess Corporation’ın Bakken üretimi rehberliği aştı ve şirketin güçlü performansına katkıda bulundu.
• Şirket, 2021’den bu yana 1,85 milyar $ iade ederek hissedar getirilerine bağlılığını sürdürüyor.
• 2024’ün 4. çeyreği için Hess Midstream, 170 milyon $ ile 185 milyon $ ortasında net gelir ve 295 milyon $ ile 310 milyon $ ortasında düzeltilmiş FAVÖK öngörüyor.
• 2024 için sermaye harcamalarının yaklaşık 270 milyon $ olması ve yeni bir gaz sürece tesisi için planlar yapılması bekleniyor.
• Uzun vadeli görünüm, Bakken’de istikrarlı üçüncü taraf hacim büyümesine işaret ediyor ve ek hacimleri yakalamaya ve Hess’in üretim büyümesini desteklemeye odaklanıyor.
• Şirket, havzadaki pozisyonunu güçlendirmek için potansiyel birleşme ve satın alma fırsatlarını stratejik olarak pahalandırıyor.

Şirket Görünümü

• Hess Midstream, 2024’ün 4. çeyreğinde Bakken üretimini 3. çeyrek aralığında tutmayı bekliyor.
• 2024 için hacim rehberliği, gaz sürece için günlük 405 milyon ile 415 milyon kübik feet, ham petrol terminali için günlük 120.000 ile 130.000 varil ve su toplama için günlük 115.000 ile 125.000 varil ortasında öngörülüyor.
• Şirket, 2023’e kıyasla yaklaşık %10’luk bir hacim büyümesi bekliyor ve bu büyüme eğilimini 2026’ya kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Olumsuz Noktalar

• Kuzey Dakota’daki orman yangınları, elektrik kesintileri nedeniyle hacimleri etkiledi ve operasyonlarda bir haftalık bir kesintiye neden oldu.

Olumlu Noktalar

• Hess Midstream’in finansal stratejisi, güçlü hissedar getirileri ve güçlü bir bilanço sürdürme taahhüdü ile sonuçlandı.
• Şirketin sermaye programı büyümeyi destekliyor ve 4. çeyrekte %5’lik bir FAVÖK artışı ve 2023’ten 2024’e yaklaşık %12’lik tam yıl büyümesi bekleniyor.
• Gaz sürece hacimlerinin petrol hacimlerinden daha süratli büyümesi bekleniyor ve yeni bir tesisin 2027’ye kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Eksikler

• Kazanç görüşmesinde makul eksiklikler tartışılmadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Orman yangınlarının tesiri öncelikle hacim üzerindeydi, maliyetler üzerinde değil ve 4. çeyrekte toparlanma bekleniyor.
• Hisse geri alımları, daha geniş sermaye getirisi teşebbüsünün bir kesimi olarak devam ediyor.
• Şirket, sermaye getirilerine öncelik vermek için birleşme ve satın alma kararları için yüksek bir çıta koruyor.

Sonuç olarak, Hess Midstream güçlü bir üçüncü çeyrek performansı gösterdi ve istikrarlı bir büyüme görünümünü sürdürmeye odaklanıyor. Stratejik yatırımlar ve hissedar getirilerine bağlılık ile şirket, güç dalındaki zorlukları aşmak ve fırsatlardan yararlanmak için yeterli bir pozisyonda bulunuyor.

InvestingPro Öngörüleri

Hess Midstream’in (HESM) güçlü üçüncü çeyrek performansı ve istikrarlı büyüme görünümü, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin hissedar getirilerine öncelik veren finansal stratejisi, etkileyici temettü geçmişinde yansıtılıyor. InvestingPro İpuçlarına nazaran, HESM 8 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve hissedarlara kıymetli bir temettü ödüyor. Bu, yarar görüşmesinde belirtildiği üzere şirketin 2021’den bu yana hissedarlara 1,85 milyar $ iade etme taahhüdüyle uyumlu.

Şirketin güçlü finansal performansı, InvestingPro Verileri’ne nazaran son on iki ayda %12,7’lik gelir büyümesinde görülüyor. Bu büyüme, idarenin 2026’ya kadar daima hacim ve FAVÖK büyümesi projeksiyonunu destekliyor. Ayrıyeten, HESM’nin %60,69’luk güçlü faaliyet geliri marjı, öngörülen büyüme yörüngesini sürdürmek için kritik olan operasyonel verimliliğini vurguluyor.

InvestingPro İpuçları ayrıyeten HESM payının ekseriyetle düşük fiyat oynaklığı ile süreç gördüğünü gösteriyor, bu da güç dalında istikrar arayan yatırımcılar için cazibeli olabilir. Lakin, payın 16,52 üzere yüksek bir Fiyat/Deft. Bedeli çarpanı ile süreç gördüğünü belirtmek gerekir, bu da yatırımcıların kıymetli gelecek büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.

Daha derin bir tahlil ile ilgilenen yatırımcılar için, InvestingPro, HESM için 8 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.