Önde gelen böbrek bakım hizmetleri sağlayıcısı DaVita Inc. (DVA), Yatırımcı Alakaları Küme Lider Yardımcısı Nic Eliason, CEO Javier Rodriguez ve CFO Joel Ackerman liderliğinde 2024 Üçüncü Çeyrek Yarar Görüşmesini gerçekleştirdi. Şirket, Helene ve Milton Kasırgalarına karşın dayanıklılık göstererek, 2024 için düzeltilmiş faaliyet geliri rehberliğini 1,91 milyar dolar ile 2,01 milyar dolar ortasında tuttu.

DaVita, çeyrek için 535 milyon dolar düzeltilmiş faaliyet geliri ve pay başına 2,59 dolar yarar bildirdi. Tedavi hacmi büyümesi sabit kalırken, şirket tedavi başına gelirde artış gördü ve 2025 başlarına kadar tedarik şartlarının olağanlaşmasını bekliyor.

Önemli Noktalar

• DaVita, 2024 düzeltilmiş faaliyet geliri rehberliğini 1,91 milyar dolar ile 2,01 milyar dolar ortasında ve düzeltilmiş pay başına yararı 9,25 dolar ile 10,05 dolar ortasında onayladı.

• Şirket borcunu muvaffakiyetle yönetti, en yakın vade artık 2028’de ve kaldıraç maksat aralık içinde.

• Hisse geri alımları 3. çeyrekte 2,7 milyon pay ve Ekim 2023’te yaklaşık 600.000 pay olarak gerçekleşti.

• DaVita, kasırga tesirlerine karşın tüm yıl için 50 ile 100 baz puan ortasında bir tedavi büyüme oranı öngörüyor.

• Şirket, operasyonel düzenlemeler ve büyüme fırsatları için hazırlanıyor, 4. çeyrek çıkar görüşmesinde bir güncelleme bekleniyor.

Şirket Görünümü

• DaVita, sonuncu CMS 2025 kuralının yalnızca oral ilaçların Medicare Part B’ye geçişini içermesini bekliyor.

• Şirket, mevcut zorlukları aşmaya ve gelecekteki büyüme fırsatlarına hazırlanmaya odaklanıyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Yüksek vefat oranları, Baxter tesisinin kapanması nedeniyle tedarik meseleleri ve faiz oranı üst sonlarının sona ermesi üzere zorlukların yaşanması bekleniyor.

• Kasırgalar tedavi hacimlerini etkiledi ve şirket siyasi faaliyetler nedeniyle artan savunuculuk maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Uluslararası büyüme ve oral ilaçların geri ödeme paketlerine dahil edilmesinden potansiyel yararlar bekleniyor.

• Azalan merkez kapatma maliyetleri ve Latin Amerika’daki satın almalardan kaynaklanan büyüme olumlu faktörler olarak görülüyor.

Eksikler

• Belirsiz geri ödeme ve eser karışımı nedeniyle fosfat bağlayıcıların finansal tesiri konusunda belirsizlik var.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, tedavi başına gelir büyümesinin yıllıklandırılması hakkındaki soruları yanıtladı, 2024 rehberliği %2,5 ile %3,5 aralığına ayarlandı.

• Değer kaybının, daha az merkez kapanması nedeniyle 2025 için sabit yahut düşük olması bekleniyor.

• Çeşitli zorluklar ve olumlu faktörlerin net tesiri, bilhassa yaklaşan paket fiyatlandırma kararları konusunda değişken kalıyor.

DaVita’nın çıkar görüşmesi, doğal afetler ve pazar zorluklarına karşın istikrarlı bir finansal görünümü müdafaayı başaran bir şirket ortaya koydu. Şirketin kaldıracını hedeflenen aralık içinde tutma ve pay geri alma kabiliyeti, güçlü bir bilançoyu yansıtıyor. Tedavi hacmi büyümesinin sabit kalmasına karşın, DaVita’nın operasyonel verimlilik ve memleketler arası pazarlarda büyümeye stratejik odaklanması, tedarik şartlarının beklenen normalleşmesiyle birlikte, gelişen sıhhat hizmeti ortamından potansiyel olarak faydalanmak için konumlandırıyor. Şirketin dayanıklılığı ve hasta bakımına olan bağlılığı, gelecekteki fırsatlara hazırlanırken ve sıhhat kesimindeki devam eden belirsizlikleri ele alırken merkezi olmaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

DaVita Inc. (DVA), hem son kar görüşmesi hem de InvestingPro’dan elde edilen ek datalarla finansal dayanıklılık ve stratejik büyüme göstermeye devam ediyor. Şirketin piyasa pahası 11,77 milyar dolar olup, Sıhhat Hizmetleri Sağlayıcıları ve Services kesimindeki değerli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro dataları, DaVita’nın F/K oranının şu anda 14,49 olduğunu gösteriyor, bu da 2024 3. çeyrek itibariyle son on iki ayın 0,18’lik PEG oranına kıyasla nispeten düşük. Bu, pay senedinin kar büyüme potansiyeline nazaran düşük kıymetlenmiş olabileceğini gösteriyor ve şirketin olumlu görünümü ve 2024 için korunan rehberliğiyle uyumlu.

Ayrıca, DaVita’nın son on iki aydaki %6,34’lük gelir büyümesi ve tıpkı periyotta %18,62’lik güçlü FAVÖK büyümesi, şirketin çıkar görüşmesinde belirtilen kasırga tesirleri ve tedarik problemleri üzere zorluklara karşın işini genişletme kabiliyetini vurguluyor.

Bir InvestingPro İpucu, idarenin agresif bir formda pay geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin 3. çeyrekte 2,7 milyon pay ve Ekim 2023’te yaklaşık 600.000 pay geri aldığı raporu ile dengeli. Bu strateji çoklukla idarenin şirketin gelecekteki beklentilerine olan inancını gösterir ve potansiyel olarak hissedar kıymetini artırabilir.

Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, DaVita’nın yakın vadeli kar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü gösteriyor. Bu, şirketin korunan rehberliği ve çıkar görüşmesi sırasında tartışılan milletlerarası büyüme ve yaklaşan geri ödeme yapılarındaki değişikliklerden potansiyel yararlarla uyumlu.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, DaVita için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.