Hillman Solutions Corporation (HLMN), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin çıkar görüşmesinde karışık sonuçlar açıkladı. Net satışlarda hafif bir düşüş yaşanırken, düzeltilmiş FAVÖK’te artış kaydedildi. Şirket, tüm yıl net satış rehberliğini 1,455 milyar dolar ile 1,485 milyar dolar ortasına revize etti, bu da geçen yıla nazaran %4’lük bir artışı yansıtıyor. Görüşmede, büyümeyi desteklemesi beklenen Intex’in satın alınması ve Ocak 2025’te Jon Michael Adinolfi’ye planlanan liderlik geçişi vurgulandı. True Value’nun Chapter 11 başvurusu üzere zorluklara karşın, Hillman stratejik satın almalar ve müşteri münasebetleri konusunda optimistliğini koruyor.

Önemli Noktalar

• Hillman’ın 2024 3. çeyrek net satışları 393,3 milyon dolar olarak gerçekleşti, yıllık bazda %1,4 düşüş gösterdi.

• Düzeltilmiş FAVÖK %9 artarak 72,6 milyon dolara yükseldi, marjlarda düzgünleşme görüldü.

• Şirket, elverişli makroekonomik şartların tesiriyle 2025’te mesken geliştirme projelerinde tarihi bir yükseliş bekliyor.

• Hillman, stratejik satın almalar ve Ocak 2025’te liderlik geçişi planlıyor.

• Şirket, True Value’nun iflası nedeniyle 8,8 milyon dolarlık riskli alacağı yönetiyor.

Şirket Görünümü

• Hillman, 2024 yılı net satışlarının 1,455 milyar dolar ile 1,485 milyar dolar ortasında olmasını öngörüyor.

• Düzeltilmiş FAVÖK’ün yaklaşık 250 milyon dolara ulaşması bekleniyor, bu 2023’e nazaran %14’lük bir artış manasına geliyor.

• Şirket, yıllık olarak en az iki emsal satın alma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

• Hillman, 2025’te tarihi organik büyüme oranlarına geri dönmeyi ve yüksek tek haneli ile düşük çift haneli üst sıra büyüme hedefliyor.

Olumsuz Noktalar

• 2024 3. çeyreğinde net satışlarda yıllık bazda %1,4’lük düşüş.

• Beklenen sermaye harcamaları nedeniyle hür nakit akışı rehberliği aşağı taraflı revize edildi.

• True Value’nun Chapter 11 başvurusu, 8,8 milyon dolarlık riskli alacak ve üçüncü çeyrekte 7,8 milyon dolarlık bir masraf ile sonuçlandı.

• 2025’e girerken fiyat-maliyet marjlarında hafif olumsuz tesirler.

Olumlu Noktalar

• 2024 3. çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK’te %9’luk artışla 72,6 milyon dolara ulaşıldı.

• ACE dahil olmak üzere büyük perakendecilerle güçlü bağlantılar, ACE gelirin yaklaşık %13’ünü oluşturuyor.

• Intex’in entegrasyonunun büyümeye katkı sağlaması bekleniyor, segmentin düşük çift haneli FAVÖK marjlarını hedeflemesi planlanıyor.

• Maliyetleri yönetmek ve gerektiğinde fiyatları artırmak için stratejik planlama.

Beklentilerin Altında Kalan Noktalar

• 2024 3. çeyrek net satışları beklentileri karşılamadı, geçen yıla nazaran hafif bir düşüş yaşandı.

• Şirket Kanada pazarında zorluklarla karşılaştı lakin %10’luk düzeltilmiş FAVÖK marjlarını muhafazayı bekliyor.

Soru-Cevap Kısmı Öne Çıkanlar

• Hillman, tarifelerin tesirini ele aldı ve maliyetleri perakendecilere yansıtmaya hazır olduğunu belirtti.

• Şirket, RDS segmentinde MinuteKey 3.5 lansmanını tartıştı ve makine sayısını artırma planlarından bahsetti.

• Yöneticiler, nakliye, kira ve personellik maliyetlerinin dengeli olması karşısında stratejik fiyatlandırma kararlarının kıymetini vurguladı.

Sonuç olarak, Hillman Solutions Corporation karmaşık bir pazar ortamında stratejik satın almalar ve müşteri bağları idaresi ile yol alıyor. Şirket, bir liderlik değişikliğine hazırlanıyor ve önümüzdeki yılda büyümeyi desteklemek için eser yelpazesi ve pazar pozisyonunu kullanmaya odaklanıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Hillman Solutions Corporation (HLMN), son çıkar raporu ve InvestingPro’nun sağladığı öngörülerde yansıtıldığı üzere, kuvvetli bir piyasada dayanıklılık göstermiştir. 2024 3. çeyreği için bildirilen net satışlardaki hafif düşüşe karşın, şirketin finansal sıhhati sağlam görünmekte ve dikkat cazibeli birkaç olumlu gösterge bulunmaktadır.

InvestingPro datalarına nazaran, Hillman’ın piyasa bedeli 2,17 milyar dolar olup, değerli bir pazar varlığına işaret etmektedir. Şirketin 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 1,48 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, bu sayı yarar görüşmesinde bahsedilen 1,455 milyar dolar ile 1,485 milyar dolar ortasındaki revize edilmiş tam yıl rehberliği ile yakından uyumludur.

InvestingPro İpuçlarından biri, Hillman’ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da şirketin 2025 için optimist görünümünü destekliyor. Bu karlılık beklentisi, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirten öteki bir ipucu ile daha da güçleniyor. Bu projeksiyonlar, Hillman’ın elverişli makroekonomik şartların tesiriyle 2025’te mesken geliştirme projelerinde tarihi bir yükseliş beklentisi ile uyumludur.

Şirketin güçlü finansal konumu, Hillman’ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteren InvestingPro İpucu ile vurgulanmaktadır. Bu finansal istikrar, şirketin True Value’nun iflası üzere zorlukları aşması ve stratejik satın almalar planlaması açısından kritik kıymete sahiptir.

Yatırımcılar, Hillman’ın 52 haftalık tepesine yakın süreç gördüğünü ve son üç ayda güçlü bir getiri sağladığını not etmelidir. Pay senedi fiyatı geçen yıl %51,98’lik toplam getiri sağlamış olup, bu durum şirketin performansına ve stratejisine olan piyasa itimadını yansıtmaktadır. Fakat, potansiyel yatırımcılar, pay senedinin 355,81’lik bir F/K oranı ile yüksek bir yarar çarpanında süreç gördüğünün farkında olmalıdır, bu da yüksek büyüme beklentilerinin hali hazırda fiyatlandırıldığını göstermektedir.

Daha derinlemesine bir tahlil yapmak isteyenler için, InvestingPro, Hillman Solutions Corporation hakkında 11 ek ipucu sunmakta ve şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.