Önde gelen endüstriyel teknoloji şirketi Sensata Technologies (NYSE: ST), 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği gelir davetinde 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerinde hafif bir düşüş olduğunu bildirdi.

Geçici Lider ve CEO Martha Sullivan ile CFO Brian Roberts, bilhassa otomotiv bölümündeki güçlü piyasa şartları altında şirketin finansal performansını ve stratejik teşebbüslerini ayrıntılandırdı. Sensata’nın 3. çeyrek geliri yaklaşık 983 milyon $ olarak gerçekleşti, bu da geçen yılın birebir devrine nazaran %2’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak, düşük marjlı eserlerin elden çıkarılması hesaba katıldığında, gelirde marjinal bir artış görüldü. Şirket ayrıyeten üç aylık temettü açıkladı ve dördüncü çeyrek için rehberlik sağladı.

Önemli Noktalar

• 3. çeyrek geliri evvelki yıla nazaran %2 düşüşle 983 milyon $’a geriledi.
• Düzeltilmiş faaliyet kârı 188 milyon $ olurken, marj %19,2 olarak gerçekleşti.
• Dynapower satın alımı nedeniyle 150 milyon $’lık nakit dışı şerefiye bedel düşüklüğü kaydedildi.
• Insights işinin Balmoral Funds’a satışı 110 milyon $’lık ziyana neden oldu.
• Sensata, belirlenen düşük büyümeli eserlerin %60’ından çıkış yaptı, yıllık bazda 200 milyon $’lık gelir tesiri bekleniyor.
• 4. çeyrek gelir rehberliği 870 milyon $ ile 900 milyon $ ortasında belirlendi.
• 4. çeyrek için pay başına 0,12 $ temettü açıklandı.

Şirket Görünümü

• Sensata, 2023’ün 4. çeyreğinde 20 ila 30 baz puanlık marj uygunlaşması öngörüyor.
• Şirket, gelecekteki büyüme için pozisyonlanmak ismine operasyonel verimliliğe odaklanıyor.
• Yönetim, 2025’in birinci yarısında piyasa takviyesi beklenmediğinden, 2025’in başları için temkinli.
• Sensata, mevcut piyasa gecikmelerine karşın 2026 yılına kadar elektrifikasyondan 2 milyar $ gelir elde etmeyi hedefliyor.

Olumsuz Noktalar

• Performans Algılama segmenti geliri yıllık bazda yaklaşık %5 düştü.
• 4. çeyrek gelirinin, devam eden eser çıkışları ve Insights işinin satışı nedeniyle 3. çeyreğe nazaran yaklaşık 100 milyon $ azalması bekleniyor.
• 2024’ün ikinci yarısında HVOR piyasası ve ticari kamyon piyasasında yavaşlama öngörülüyor.

Olumlu Noktalar

• Sensata, ICE ve BEV içeriği ile Avrupa CO2 düzenlemeleri konusunda güçlü bir pozisyona sahip.
• 2025 için planlanan değerli eser lansmanları, evvelki gecikmelere karşın bedel sağlayabilir.
• Operasyonların düzenlenmesi ve düşük marjlı eserlerden çıkılmasının finansal performansı güzelleştirmesi bekleniyor.

Eksikler

• Şerefiye paha düşüklüğü ve Insights işinin satışından kaynaklanan ziyanlar yararları etkiledi.
• Ürün ömür döngüsü idaresi hareketleri ve yavaşlayan otomotiv piyasası gelir düşüşüne katkıda bulundu.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, operasyonel verimlilikler ve maliyet aktifliğinin ehemmiyetini tartıştı.
• CEO arama süreci tamamlanmak üzere, teknoloji ve inovasyonda liderliğe odaklanılıyor.
• 2025 için araba üretimi büyümesindeki belirsizlik kabul edildi, piyasa trend tahlili için daha fazla dataya muhtaçlık var.

Sensata Technologies, eser portföyünü nizama sokmak ve operasyonel verimlilikleri artırmak için stratejik adımlar atarak karmaşık bir piyasa ortamında yoluna devam ediyor.

Şirketin elektrifikasyon piyasasına odaklanması ve Avrupa CO2 düzenlemelerine yönelik konumlanması, kısa vadeli piyasa zorluklarına karşın uzun vadeli stratejik bir vizyona işaret ediyor.

Sensata, yaklaşan yatırımcı aktiflikleri ve eser lansmanlarına hazırlanırken, piyasa bu teşebbüslerin global ekonomik baskılar ve kesime has zorluklar karşısında nasıl gelişeceğini yakından izleyecek.

InvestingPro Öngörüleri

Sensata Technologies’in son finansal performansı ve stratejik atakları, InvestingPro’dan alınan gerçek vakitli bilgilerle daha da aydınlanıyor. Bildirilen gelir düşüşüne karşın, Sensata 5,08 milyar $’lık piyasa bedeli ile kıymetli bir piyasa varlığını sürdürüyor. Şirketin 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının 16,18 olması, bilhassa otomotiv bölümündeki zorluklar göz önüne alındığında, yararlarına kıyasla makul bir değerleme olduğunu gösteriyor.

InvestingPro bilgileri, Sensata’nın 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 4,04 milyar $ olduğunu ve yıllık bazda %1,4’lük hafif bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Bu, şirketin bildirdiği 3. çeyrek sonuçlarıyla uyumlu ve eser çıkışları ile piyasa şartlarının devam eden tesirini yansıtıyor. Bu zorluklara karşın, Sensata birebir devirde %30,4’lük sağlam bir brüt kâr marjı ve %13,56’lık bir faaliyet geliri marjı korudu, bu da temel operasyonlarındaki direnci gösteriyor.

Sensata’nın mevcut durumuna bilhassa uygun iki kıymetli InvestingPro İpucu:

1. Sensata’nın temettü ödemeleri 3 yıldır istikrarlı, bu da şirketin son temettü açıklaması ışığında gelire odaklanan yatırımcılar için cazip olabilir.

2. Şirketin pay başına karının artması öngörülüyor, bu da mevcut zorluklara karşın gelişmiş finansal performans potansiyeline işaret ediyor.

Bu öngörüler, şirketin operasyonel verimlilik odağını ve bilhassa elektrifikasyon piyasasında gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmasını tamamlıyor. Sensata’nın beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar, InvestingPro’nun bu pay senedi için 14 ek ipucu sunduğunu ve yatırım potansiyelinin daha kapsamlı bir tahlilini sağladığını bilmek isteyebilirler.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.