Brookfield Asset Management (BAM), [tarih] tarihinde gerçekleştirilen 2024 Üçüncü Çeyrek Konferans Görüşmesinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. CEO Bruce Flatt, Lider Connor Teskey ve CFO Hadley Peer Marshall ile birlikte, geçtiğimiz yıl içinde toplam 135 milyar ABD doları rekor girişi duyurdu ve fiyat getiren sermayeyi %23 artışla 539 milyar ABD dolarına yükseltti.

Şirketin fiyata dayalı karları %14 artışla 644 milyon ABD dolarına yükselirken, dağıtılabilir yararlar da %9 artışla 619 milyon ABD dolarına çıktı. Brookfield, Westinghouse’un satın alınmasının akabinde bilhassa nükleer kesimde olmak üzere, özel kredi, yapay zeka altyapısı ve güç dönüşümü üzere alanlardaki stratejik büyümesini vurguladı.

Önemli Noktalar

• Brookfield Asset Management’ın fiyat getiren sermayesi %23 artışla 539 milyar ABD dolarına yükseldi.

• Ücrete dayalı karlar %14 artışla 644 milyon ABD dolarına yükselirken, dağıtılabilir çıkarlar %9 artışla 619 milyon ABD dolarına çıktı.

• Şirket, gelecekteki yatırımlar için güçlü bir potansiyele işaret eden 100 milyar ABD dolarının üzerinde çağrılmamış sermayeye sahip.

• Brookfield, önümüzdeki beş yıl içinde işini ikiye katlayarak fiyat getiren sermayesini 1 trilyon ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.

• Şirketin kurumsal yine yapılanması, genel merkezini New York’a taşımayı ve daha geniş endeks dahil edilmesi için yapısını kolaylaştırmayı içeriyor.

• 2024 Aralık ayı sonunda ödenecek olan Q3 için pay başına 0,38 ABD doları temettü açıklandı.

Şirket Görünümü

• Brookfield, önümüzdeki beş yıl içinde işini ikiye katlamayı ve 1 trilyon ABD doları fiyat getiren sermayeyi hedefliyor.

• Şirket genel merkezini New York’a taşıyor ve 2024’ten itibaren finansal raporlarını ABD düzenlemelerine nazaran sunacak.

• Brookfield’ın piyasa kıymeti, asset management işinin %100 sahipliğini yansıtmak için pay değişimi nedeniyle kıymetli ölçüde artabilir.

Olumsuz Noktalar

• 106 milyar ABD doları fiyatındaki çağrılmamış taahhütlerle ilgili mütevazı bir fiyat riski bulunmakta, fakat bunların %90’ı 2028’den sonra sona eriyor.

• Çeyrek için çıkışlar yaklaşık 8 milyar ABD doları olup, evvelki çeyrekle dengeli.

Olumlu Noktalar

• Şirket, yenilenebilir güç varlık satışlarından yaklaşık 2 milyar ABD doları özsermaye geliri bildirdi.

• Brookfield, Westinghouse’un satın alınmasıyla nükleer bölümde güzel konumlanmış durumda.

• Firma, elverişli piyasa şartları ve güçlü eser teklifleri sayesinde gelecekteki büyüme konusunda optimist.

Eksikler

• CTF fonu için eşzamanlı fon toplama ve 5 milyar ABD doları meblağında ortak yatırım nedeniyle BGTF II için fon toplamada birtakım gecikmeler yaşandı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, sigorta müşteri tabanını genişletme konusundaki soruları yanıtladı ve devam eden görüşmeleri doğruladı.

• Şirketin ölçeklenebilir platformu, daha düşük fiyat oranlarına karşın cazip marjları koruyabilir.

Brookfield’ın stratejik teşebbüsleri ve Castlelake’deki %51 pay üzere son iştirakleri, piyasa pozisyonunu ve hissedar pahasını artırmayı amaçlıyor. Şirketin özel kredi, yapay zeka altyapısı ve güç dönüşümündeki yatırım fırsatlarına vurgu yapması, enflasyonun hafiflemesi ve faiz oranlarının düşmesi tarafındaki mevcut piyasa değişimleriyle uyumlu. Kıymetli sermaye dağıtımı ve fon toplama başarılarıyla Brookfield Asset Management, gelecekteki büyüme ve operasyonel verimlilik için inançlı bir görünüm sergiliyor.

InvestingPro Öngörüleri

Brookfield Asset Management’ın (BAM) 2024 Üçüncü Çeyrek Konferans Görüşmesinde vurgulanan güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan alınan gerçek vakitli datalarla destekleniyor. Şirketin piyasa pahası etkileyici bir formda 84,52 milyar ABD doları düzeyinde, bu da varlık idaresi bölümündeki kıymetli varlığını yansıtıyor.

Önemli InvestingPro İpuçlarından biri, BAM’ın net gelirinin bu yıl artması beklendiğini gösteriyor, bu da şirketin bildirdiği fiyata dayalı karlar ve dağıtılabilir çıkarlardaki artışla uyumlu. Bu büyüme beklentisi, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde işini 1 trilyon ABD doları fiyat getiren sermayeye ikiye katlama planları göz önüne alındığında bilhassa dikkat cazibeli.

Ek olarak, InvestingPro dataları BAM’ın geçen yıl güçlü bir getiri sağladığını, dikkat cazip bir halde %79,63 fiyat toplam getirisi elde ettiğini gösteriyor. Bu performans, şirketin büyüme stratejilerini muvaffakiyetle uyguladığını ve özel kredi ve yapay zeka altyapısındaki genişlemesi üzere piyasa fırsatlarından yararlanma marifetini vurguluyor.

Ancak, BAM’ın 49,74 üzere yüksek bir F/K oranıyla süreç gördüğünü belirtmek gerekir, bu da pay senedinin yararlarına nazaran primli fiyatlandırıldığını gösterebilir. Bu değerleme metriği, şirketin büyüme beklentileri ve piyasa pozisyonu bağlamında değerlendirilmelidir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BAM için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Bu öngörüler, BAM’ın savlı büyüme gayeleri ve stratejik teşebbüsleri ışığında potansiyelini pahalandırmak için pahalı olabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.