Yatırım idaresi yazılım tahlillerinin önde gelen sağlayıcılarından Enfusion Inc. (Sembol: ENFN), 2024’ün üçüncü çeyreğinde başarılı sonuçlar açıkladı. Şirketin geliri yıllık bazda %15 artışla 51,2 milyon dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK %21,8 marjla 11,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. CEO Oleg Movchan, daha büyük müşterileri çekmeyi ve eser yelpazesini genişletmeyi içeren stratejik uygulamaları vurguladı. Enfusion’ın yıllık tekrarlayan geliri (ARR) 200 milyon doları aşarak yıllık bazda %14 artış gösterirken, net dolar tutma (NDR) oranı %102 olarak gerçekleşti.

Önemli Noktalar

• Enfusion’ın Q3 geliri yıllık bazda %15 artışla 51,2 milyon dolara ulaştı.

• Düzeltilmiş FAVÖK %21,8 marjla 11,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Şirket 38 yeni müşteri kazanarak toplam müşteri sayısını 894’e çıkardı ve ortalama toplam pahası (ATV) yıllık bazda %5,7 artışla 229.000 dolar olarak bildirdi.

• Gelir artışı tüm bölgelerde dikkat cazipti: Amerika’da %17, EMEA’da %22 ve Asya-Pasifik’te %6.

• Enfusion, tam yıl gelir varsayımını 202 milyon dolar ile 205 milyon dolar ortasına, FAVÖK varsayımını ise 41 milyon dolar ile 45 milyon dolar ortasına daraltıyor.

Şirket Görünümü

• Yönetim, 2025’ten 2027’ye kadar %20 ile %22 ortasındaki orta vadeli gelir büyüme maksadına ulaşma konusunda itimadını koruyor.

• Şirket, FAVÖK varsayımını 41 milyon dolar ile 45 milyon dolar ortasında düzelterek dengeli bir marj sürdürmeyi bekliyor.

• Serbest nakit akışı dönüşüm iddiası %50 ile %55 ortasında kalmaya devam ediyor.

• 2024 için pay bazlı ödemenin 19 milyon dolar ile 20 milyon dolar ortasında olması bekleniyor.

Düşüş Gösteren Noktalar

• Mevcut portföy büyümesinde bir ölçü yavaşlama görüldü.

• Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesi yavaşça yavaşlayarak %30’un biraz altına düştü.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• ABD lansman pazarı güçlü, 2021’den bu yana en yüksek kazanım sayısı bekleniyor.

• EMEA satış grubu Q3’te rekor seviyede yeni müşteri kazanımı elde etti.

• Q3’teki yeni müşterilerin yaklaşık %32’si ana pazarlar dışındandı.

• Güçlü siparişler ve monetizasyon zamanlaması olumlu faktörler olarak belirlendi.

Eksik Kalan Noktalar

• Şirket, ARR büyümesindeki yavaşlama hakkında spesifik ayrıntılar vermedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, üst segmente geçerken üçüncü taraf danışmanlar ve sistem entegratörleriyle faal olarak ilgileniyor.

• Sözleşmeli ARR (CAR) dahili metriği, gelecekteki gelir potansiyeli hakkında fikir veriyor.

• Net gelir tutma oranı (NDR) %102-103 civarında stabilize oldu, hafif güzelleşmeler bekleniyor.

• Amerika lansman pazarı, olumlu stratejiler sayesinde 2021’den bu yana en âlâ aktivitesini yaşıyor.

Enfusion’ın eser inovasyonu ve pazar genişlemesine odaklanan stratejisi, yeni müşteri kazanımlarında kıymetli bir artışa ve Portfolio Workbench aracı ve yönetilen hizmet teklifleri dahil olmak üzere eser yelpazesinin genişlemesine yol açtı. Şirketin uzun vadeli hissedar kıymeti yaratma taahhüdü, güçlü likidite ve rakiplerden yetenek entegrasyonu ile açıkça görülüyor, bu da pazar belirsizliklerine karşın olumlu bir gelecek yörüngesine işaret ediyor. Enfusion’ın idare takımı, eser inovasyonu, stratejik iştirakler ve geliştirilmiş kestirim süreçleri aracılığıyla şirketin gelecekteki büyüme için pozisyonlandırılması konusunda inanç tabir etti. Kar daveti, gelecekteki güncellemeler için bir taahhüt ve alınan sorular için teşekkürle sonuçlandı.

InvestingPro Öngörüleri

Enfusion Inc.’in (ENFN) son finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç değerli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %15 artışla 51,2 milyon dolara ulaşan geliri, InvestingPro bilgilerinin gösterdiği son on iki aydaki %15,3’lük gelir artışıyla dengeli. Bu büyüme yörüngesi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini belirten InvestingPro İpucunu destekliyor.

Olumlu gelir büyümesine karşın, Enfusion’ın yüksek değerleme çarpanları, yatırımcıların değerli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor. InvestingPro dataları, 235,25 F/K oranı ve 17,41 Fiyat/Deft. Pahası oranı ortaya koyuyor, bu da şirketin InvestingPro İpuçlarında belirtildiği üzere “Yüksek bir kar çarpanıyla süreç görüyor” ve “Yüksek bir Fiyat/Deft. Pahası çarpanıyla süreç görüyor” olduğunu gösteriyor.

Şirketin üçüncü çeyrekte 11,1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve %21,8 marj elde etmesi kârlılığı gösteriyor, bu da Enfusion’ın “Son on iki ayda kârlı” olduğunu belirten InvestingPro İpucu tarafından doğrulanıyor. Bu kârlılık, “Likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması” gerçeğiyle birleştiğinde, yüksek değerleme çarpanlarına karşın istikrarlı bir finansal konuma işaret ediyor.

InvestingPro’nun Enfusion için 11 ek ipucu sunduğunu belirtmek değerlidir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tahlil sağlar. Daha derin öngörüler arayanlar için, InvestingPro İpuçlarının tam yelpazesini keşfetmek, Enfusion’ın yatırım potansiyeli hakkında kıymetli perspektifler sunabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.