Fidelity National Information Services Inc. (FIS), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, düzeltilmiş gelirde %4’lük bir artış ve düzeltilmiş pay başına karda (EPS) yıllık bazda %13’lük kıymetli bir artışla 1,40$ açıkladı. Şirket ayrıyeten %41,3’lük düzeltilmiş FAVÖK marjı bildirdi.

Kazanç görüşmesi sırasında, CEO Stephanie Ferris ve CFO James Kehoe, şirketin muvaffakiyetlerini özetledi. Bunlar ortasında Dragonfly Technologies’in başarılı bir halde satın alınması, çekirdek bankacılık ve dijital tahlillerde güçlü satış ivmesi ve EverBank ve Commerce Bank ile stratejik iştirakler yer alıyor. FIS ayrıyeten pay geri alımları ve temettüler yoluyla 700 milyon $ iade ederek hissedarlara olan bağlılığını gösterdi ve 4 milyar $’lık pay geri alım planını yine teyit etti. Şirket, inançlı görünümü nedeniyle tam yıl gelir ve FAVÖK rehberliğini yükseltti ve segment büyümesinin devam etmesini bekliyor.

Önemli Noktalar

• Düzeltilmiş gelir büyümesi %4 ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %41,3.

• Düzeltilmiş EPS 1,40$’a yükseldi, yıllık bazda %13’lük büyüme kaydetti.

• Hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara 700 milyon $ iade edildi.

• Dijital teklifleri güçlendirmek için Dragonfly Technologies’in satın alınması tamamlandı.

• EverBank ve Commerce Bank ile kıymetli paydaşlıklar kuruldu.

• Tam yıl gelir ve FAVÖK rehberliği yükseltildi; düzeltilmiş EPS rehberliği 5,15$ ile 5,20$’a yükseltildi.

• 4 milyar $’lık pay geri alım programı tekrar teyit edildi.

Şirket Görünümü

• FIS, sermaye piyasaları gelir büyüme amacının %6,5 ile %7 ortasındaki üst hududuna ulaşmayı bekliyor.

• Bankacılık segmenti büyümesinin rehberlik aralığının alt ile orta noktasında olması bekleniyor.

• Dragonfly satın alımının 4. çeyrekte 10 milyon $’dan az gelir katkısı yapması, lakin gelecekteki büyüme için stratejik değere sahip olması bekleniyor.

• Yönetim, ileriye dönük güçlü hissedar getirileri sağlama konusunda inançlı.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Tekrar etmeyen gelirler, evvelki yılın yüksek pandemi yardım gelirleri nedeniyle %24 azaldı.

• Bankacılığın rehberlik aralığının alt ile orta noktasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Tekrar eden gelirler %6’ya hızlandı.

• Profesyonel hizmet gelirleri yıllık bazda %10 arttı.

• Sermaye piyasaları düzeltilmiş gelir büyümesi %7, düzeltilmiş FAVÖK marjında 90 baz puan güzelleşme.

Kaçırılanlar

• Genel olarak güçlü performansa karşın, bankacılık segmenti büyümesi rehberliğin üst sonuna ulaşamayabilir.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Bankacılık segmenti stratejisi, rekabetçi pozisyonlandırma ve en düzgün eser paketinden yararlanmaya odaklanıyor.

• 2025 için bankacılık tahlilleri büyüme beklentileri %3,5 ile %4,5 ortasında.

• Sermaye piyasalarının 2025’te %7,5 ile %8,5 ortasında büyümesi öngörülüyor.

• Dijital ödemeler ve ticari kredilendirme büyümesini artırmak için küçük tamamlayıcı satın alımlar planlanıyor.

• Vergi oranının gelecek yıl düşmesi bekleniyor, memleketler arası vergi değişikliklerinden kaynaklanan değerli riskler yok.

• Özellikle küçük bankalarla çekirdek bankacılık imzalarında güçlü ivme.

• Worldpay’den gelen özkaynak gelirinde olumlu performans, 2024 için %7,5 ile %9,5 ortasında büyüme öngörülüyor.

• Büyük satın alımlar planlanmıyor; kaldıraç maksadı 2,8 kat olarak korunuyor.

FIS, stratejik teşebbüsleri ve finansal disiplini ile gelecek vaat eden bir pozisyona geldi. Şirket, büyüme ve hissedar kıymetine odaklanarak dinamik finansal hizmetler ortamında yoluna devam ediyor. İdarenin şirket stratejisi ve finansal görünüm konusundaki itimadı, önümüzdeki çeyrekler için olumlu bir ton belirliyor.

InvestingPro Öngörüleri

FIS’in güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç kıymetli metrik ve öngörü ile uyumlu. Şirketin %4’lük düzeltilmiş gelir büyümesi ve 1,40$’a yükselen düzeltilmiş EPS’si, finansal sıhhatini olumlu istikamette yansıtıyor. Bu durum, InvestingPro bilgilerinde gösterilen 48,76 milyar $’lık güçlü piyasa kıymeti ve 2024 2. çeyrek prestijiyle son on iki ay için 9.957 milyon $’lık gelir ile destekleniyor.

Şirketin pay geri alımları ve temettüler yoluyla 700 milyon $ iade ederek hissedar getirilerine olan bağlılığı, FIS’in “22 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü” belirten bir InvestingPro İpucu ile pekiştiriliyor. Temettülere olan bu uzun vadeli bağlılık, şirketin finansal istikrarını ve hissedar dostu siyasetlerini vurguluyor.

Başka bir InvestingPro İpucu, “yönetimin agresif bir biçimde pay geri alımı yaptığını” vurguluyor ki bu da FIS’in 4 milyar $’lık pay geri alım planını yine teyit etmesiyle uyumlu. Bu agresif geri alım stratejisi, şirketin temettü geçmişiyle birlikte, hissedar pahası yaratmaya güçlü bir odaklanma gösteriyor.

Gelir ve FAVÖK için yükseltilen tam yıl rehberliği, “bu yıl net gelirin artması bekleniyor” diyen bir InvestingPro İpucu ile dengeli. Bu olumlu görünüm, şirketin en son bilgilere nazaran %51,46’lık etkileyici yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi ile destekleniyor.

InvestingPro’nun FIS için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek kıymetlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir tahlil sağlıyor. Bu öngörüler, daha geniş bir finansal metrik yelpazesi ve uzman tahliline dayalı şuurlu yatırım kararları almak isteyenler için bilhassa pahalı olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.