TDS US Cellular (NYSE: USM), 24 Ekim 2024 tarihinde 2024 yılının üçüncü çeyrek çıkarlarını açıkladı. Temel finansal sonuçlar ve stratejik teşebbüsler, büyüme ve stratejik süreçler periyoduna işaret ediyor. Şirket, devam eden toparlanma uğraşlarını, düzeltilmiş FAVÖK üzere uygunlaştırılmış finansal metrikleri ve T-Mobile’a kablosuz operasyonların ve spektrumun devam eden satışını tartıştı. Daha küçük bir abone tabanı nedeniyle hizmet gelirlerinde düşüş olmasına karşın, şirket düzeltilmiş FAVÖK’te %3’lük bir güzelleşme ve 2024 için hizmet gelirleri ve düzeltilmiş FAVÖK için daraltılmış bir rehberlik gösterdi. Ek olarak, kar görüşmesi şirketin fiber ağ genişlemesini, geniş bant müşteri büyümesini ve ulusal bir 5G ortağı ile yaklaşan bir MVNO lansmanını kapsadı.

Önemli Noktalar

• TDS US Cellular, güçlü bir karlılık görünümü ile düzgünleştirilmiş finansal performans gösterdi.

• Şirket, 2025 yılının ortasında kapanması beklenen T-Mobile’a kablosuz operasyonları ve spektrumu satma sürecinde.

• Faturalı ARPU’da %2’lik bir artış ve yıllık bazda faturalı net kayıplarda 20.000’lik bir azalma var.

• Milimetre dalga lisansları üzerinde 136 milyon $ kıymet düşüklüğü kaydedildi.

• Şirket, spektrum lisanslarının satışından elde edilecek değerli gelirlerin defter pahalarını aşmasını bekliyor.

• TDS Telecom rehberliğini koruyor ve fiber ağını genişletmeye odaklanıyor.

Şirket Görünümü

• 2024 için hizmet geliri rehberliği 2,95 milyar $ ile 3 milyar $ ortasına daraltıldı.

• 2024 için düzeltilmiş FAVÖK rehberliği 970 milyon $ ile 1,045 milyar $ ortasında.

• Şirket, 1,2 milyon pazarlanabilir fiber adresine ulaşmayı hedefliyor ve hizmet adreslerinin %50’sini fiber özellikli hale getirdi.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Hizmet gelirleri, azalan abone tabanına bağlı olarak %2 düştü.

• Kulelerde ortak yerleşim büyümesi yavaşladı.

• Şirket, milimetre dalga lisansları üzerinde 136 milyon $’lık bir paha düşüklüğü kaydetti.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Etkili maliyet idaresi sayesinde düzeltilmiş FAVÖK %3 güzelleşti.

• Şirket, kule gelirlerinde %1 ve toplam işletme gelirinde %2 artış bildirdi.

• Serbest nakit akışı 331 milyon $’a ulaştı ve değerli borç geri ödemesine imkan sağladı.

Kaçırılanlar

• Şirket, hizmet gelirlerinde düşüş ve geniş bant müşteri artışında beklenenden daha yavaş bir büyüme oranı yaşadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, yapay zekanın operasyonel verimlilik ve müşteri hizmetleri üzerindeki tesirini tartıştı.

• Şirket, NCTC ile MVNO lansmanı için müşteri denemelerinde ve yakında tam ticari lansman bekliyor.

• TDS, kule portföyünü genişletmeyi düşünüyor fakat yüksek piyasa değerlemeleri nedeniyle temkinli davranıyor.

Özetle, TDS US Cellular stratejik süreçler ve büyüme periyodundan geçiyor, muahedeleri sonuçlandırmaya, maliyetleri optimize etmeye ve fiber ağını genişletmeye odaklanıyor. Şirket, spektrum lisanslarının ve kablosuz operasyonların T-Mobile’a satışı dahil olmak üzere yaklaşan süreçlerden faydalanmaya hazırlanıyor ve geniş bant müşteri tabanını ve kule işini geliştirmek için faal olarak çalışıyor. Birtakım zorluklara karşın, TDS US Cellular geleceği konusunda optimist ve büyüme ve karlılığı artırmak için stratejiler uygulamaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

TDS US Cellular’ın son çıkar raporu ve stratejik teşebbüsleri, InvestingPro’dan birkaç değerli öngörüyle uyumlu. Şirketin fiber ağ genişlemesine ve güzelleştirilmiş finansal metriklere odaklanması, piyasa performansına yansıyor. InvestingPro datalarına nazaran, TDS son ayda %27,08’lik güçlü bir fiyat toplam getirisi ve son altı ayda daha da etkileyici %88,39’luk bir getiri gösterdi.

Bildirilen hizmet gelirlerindeki düşüşe karşın, TDS’nin finansal durumu sağlam görünüyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da büyüme teşebbüslerine yatırım yapma ve T-Mobile’a kablosuz operasyonların satışı sırasında geçişi yönetme yeteneğini destekliyor.

Şirketin temettü geçmişi dikkat cazip. Bir InvestingPro İpucu, TDS’nin 31 yıl arkası arkasına temettüsünü artırdığını ve 51 yıl arkası gerisine temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, şirket stratejik değişiklikler yaparken bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.

Ancak, yatırımcılar TDS’nin karlılığının hala bir tasa kaynağı olduğunu not etmeli. Bir InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olmasını beklemediklerini öne sürüyor, bu da bildirilen paha düşüklüğü ziyanı ve devam eden operasyonel ayarlamalarla dengeli.

Daha derin bir tahlil ile ilgilenenler için, InvestingPro, TDS için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.