Chevron Corporation (CVX), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü yararlar açıkladı. Şirketin kârı 4,5 milyar dolar yahut pay başına 2,48 dolar olarak gerçekleşti. Petrol devinin finansal sonuçları, dünya çapında üretimde yıllık bazda artış ve hissedarlara rekor seviyede nakit getirisi ile desteklendi. CEO Mike Wirth, şirketin bilhassa Permian Havzası’ndaki ve değerli memleketler arası tesislerdeki operasyonel muvaffakiyetini vurguladı ve varlık satışları ile maliyet azaltmaları için stratejik planları açıkladı.

Önemli Noktalar

• Chevron’un 2024 3. çeyrek karları 4,5 milyar dolar (hisse başına 2,48 dolar) olarak gerçekleşti, dünya çapında üretimde %7 artış kaydedildi.

• Hissedarlara rekor seviyede nakit getirisi sağlandı, 4,7 milyar dolarlık pay geri alımı yapıldı ve gelecek çeyrekte 4 ila 4,75 milyar dolar ortasında geri alım planlanıyor.

• Meksika Körfezi’ndeki üretimin 2026 yılına kadar günlük 300.000 varile çıkması bekleniyor.

• Kanada, Alaska ve Kongo’daki varlık satışlarının vergiler öncesi yaklaşık 8 milyar dolar getirmesi öngörülüyor.

• Chevron, 2026 yılı sonuna kadar 2 ila 3 milyar dolar ortasında yapısal maliyet azaltımı hedefliyor.

• Varlık satışları ve planlanan bakım çalışmalarından kaynaklanan üretim tesirleri bekleniyor, büyümenin %4 ila %7’lik rehber aralığının üst hududunda gerçekleşmesi öngörülüyor.

• Meksika Körfezi’nde yüksek basınç teknolojisinde ilerlemeler ve Tengiz ile Gorgon tesislerinde başarılı bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Şirket Görünümü

• Chevron, yıllık ortalama üretim büyümesinin %4 ila %7’lik rehber aralığının üst hududunda gerçekleşmesini bekliyor.

• Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 2 ila 3 milyar dolar ortasında yapısal maliyet azaltımı hedefliyor.

• CEO, piyasa oynaklığına karşın 17,5 milyar dolarlık pay geri alım programına bağlılığını yineledi.

Olumsuz Noktalar

• Hess satın alımından kaynaklanan belirsizlik pay performansını etkiliyor, sonuç tahkim sürecini bekliyor.

• Kaliforniya’daki downstream operasyonlarında eyalet siyasetleri nedeniyle zorluklar yaşanıyor, bu durum potansiyel olarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Olumlu Noktalar

• New Mexico’daki Delaware Havzası’nda güçlü kuyu performansı Permian bölgesindeki büyümeyi destekliyor.

• Meksika Körfezi’ndeki Anchor projesinde yüksek basınç teknolojisi muvaffakiyetle uygulanıyor.

• Doğu Akdeniz’deki Tamar ve Leviathan projelerinde devam eden genişleme çalışmaları.

Eksikler

• Tamar ve Leviathan genişleme projeleri için boru çizgisi gemisi güvenlik kaygıları nedeniyle demobilize edildi.

Soru-Cevap Kısmından Öne Çıkanlar

• CEO Michael Wirth, Kaliforniya’daki downstream operasyonları ve global LNG piyasası hakkındaki soruları yanıtladı.

• Wirth, Kaliforniya’daki yeni yatırımların zorluklarını ve mevcut LNG stoklarının sağlıklı durumunu tartıştı.

• Ayrıca Permian Havzası’ndaki tüm iş bileşenlerinde güçlü büyüme kaydedildiğini belirtti.

Chevron Corporation’ın üçüncü çeyrek yarar görüşmesi, sağlam bir finansal temele sahip, büyümeyi sürdürmeyi ve hissedar bedelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen stratejik teşebbüsleri olan bir şirket profili çizdi. Kimi operasyonel zorluklar ve piyasa belirsizliklerine karşın Chevron, güç bölümünde daima muvaffakiyet ve inovasyon için kendini konumlandırıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Chevron’un güçlü 2024 3. çeyrek yararları ve stratejik görünümü, InvestingPro’nun temel finansal metrikleri ve öngörüleriyle destekleniyor. Şirketin piyasa pahası etkileyici bir sayı olan 280,01 milyar dolar olup, Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar kesimindeki kıymetli pozisyonunu yansıtıyor.

Chevron’un finansal sıhhati, InvestingPro İpuçları’nın da belirttiği üzere, faiz ödemelerini gereğince karşılayabilecek değerli nakit akışları üretme kabiliyetiyle vurgulanıyor. Bu durum, yarar raporunda belirtilen hissedarlara rekor seviyede nakit getirisi ile uyumlu. Ayrıyeten Chevron, savlı büyüme planları ve hissedar getirileri için finansal esneklik sağlayan orta seviyede bir borçla faaliyet gösteriyor.

Şirketin F/K oranı 13,91 (2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş), bilhassa açıklanan güçlü çıkarlar göz önüne alındığında pay senedinin makul kıymetlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu değerleme metriği, Chevron’un %4,38’lik temettü getirisiyle birlikte, hem kıymet hem de gelir yatırımcıları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

InvestingPro İpuçları ayrıyeten Chevron’un 36 yıl üst üste temettü artırma ve 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödeme üzere etkileyici bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Bu tutarlılık, çıkar raporunda açıklanan 4,7 milyar dolarlık pay geri alımı ile de kanıtlandığı üzere şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığıyla uyumlu.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için InvestingPro, burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Aslında, Chevron için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.