Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), güç ve su kaynakları idaresi için tahliller sunan bir teknoloji şirketi, 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 2024 Üçüncü Çeyrek Çıkar Konferans Davetinde, gelirlerin yıllık bazda %10 artarak 615 milyon $’a ulaştığını bildirdi.

Düzeltilmiş FAVÖK 89 milyon $ olurken, GAAP dışı pay başına kar 1,84 $ olarak gerçekleşti. Şirketin sipariş defteri 4 milyar $’a yükselirken, alınan siparişler 487 milyon $ oldu. Itron, dördüncü çeyrek için 600 milyon $ ile 610 milyon $ ortasında gelir bekliyor ve tam yıl gelirinin 2,428 milyar $ ile 2,438 milyar $ ortasında olacağını öngörüyor, bu da geçen yıla nazaran %12’lik bir artışa işaret ediyor.

Şirketin tam yıl için GAAP dışı pay başına çıkarının 5,28 $ ile 5,38 $ ortasında olması bekleniyor, bu da 2023’e nazaran %59’luk bir artış manasına geliyor. 2025 için büyümeyi varsayım etmede zorluklar olmasına karşın, Itron pazar talebi ve operasyonel verimliliği konusunda optimist kalmaya devam ediyor.

Önemli Noktalar

• Itron’un geliri yıllık bazda %10 artarak 3. çeyrekte 615 milyon $’a ulaştı.

• Düzeltilmiş FAVÖK 89 milyon $, GAAP dışı pay başına çıkar 1,84 $ oldu.

• Sipariş defteri 4 milyar $’a ulaştı, kıymetli mukaveleler 487 milyon $’lık siparişe katkıda bulundu.

• 4. çeyrek geliri 600 milyon $ ile 610 milyon $ ortasında, tam yıl gelir varsayımı 2,428 milyar $ ile 2,438 milyar $ ortasında öngörülüyor.

• Tam yıl GAAP dışı pay başına yararın 5,28 $ ile 5,38 $ ortasında olması bekleniyor.

• Grid Edge Essentials dahil olmak üzere, güç şirketi müşterilerini desteklemek için yeni eserler tanıtıldı.

Şirket Görünümü

• Tam yıl gelirinde 2023’e nazaran %12’lik bir artış öngörülüyor.

• 2024’ten 2027’ye kadar yıllık bileşik büyüme oranının %2,5 ile %5 ortasında olması bekleniyor.

• 1 milyar $’lık bekleyen siparişlerin %50’sinden fazlası düzenleyici süreçten geçiyor.

• 2027 yılına kadar Outcomes segmenti için %40 civarında brüt marj hedefleniyor.

• Normalize edilmiş vergi oranının yaklaşık %25 olması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Geç gelen siparişler nedeniyle 2025 için büyüme iddiasında zorluklar.

• Teslimat müddetlerinin olağanlaşması, Devices segmentinde büyümeyi yavaşlatabilir.

• Çeyreklik faaliyet marjlarının değişkenlik göstermesi, 4. çeyrekte potansiyel düşüşler bekleniyor.

Olumlu Noktalar

• Enerji şirketlerinden gelen değerli mukavelelerle güçlü pazar talebi devam ediyor.

• Teknoloji adaptasyonunu artırmak için Grid Edge Essentials eseri piyasaya sürüldü.

• Şebeke kenarı zeka platformunu güçlendirmek için faal şirket satın alma fırsatları aranıyor.

Eksikler

• 3. çeyrekte hızlandırılan sevkiyatlar nedeniyle 4. çeyrek gelirinin 3. çeyreğe nazaran hafif düşmesi bekleniyor.

• 3. çeyrekteki bir seferlik vergi avantajı tekrarlanmayacak, bu da pay başına yararı yaklaşık 0,30 $ etkileyecek.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Siparişlerin gelire dönüşmesi için dokuz ila on iki aylık bir gecikme bekleniyor.

• Son 1 milyar $’lık gecikmiş siparişler bir zamanlama sorunu, pazar talebinde bir artış değil.

• 2027 için gelir gayeleri 2,6 milyar $ ile 2,8 milyar $ ortasında, FAVÖK marjı %15-%17 olarak belirlendi.

Itron’un üçüncü çeyrek yararları, gelir ve pay başına yararda değerli bir artışla güçlü bir performans gösterdi. Şirket, Grid Edge Essentials üzere yeni eser teklifleri ve tekrarlayan gelir akışlarını artırmaya odaklanarak daima büyüme için kendini konumlandırıyor. Büyüme oranları ve marj değişkenliği konusunda birtakım tasalar olsa da, güçlü bir sipariş defteri ve pazar fırsatlarına stratejik odaklanma ile genel görünüm olumlu kalmaya devam ediyor.

InvestingPro Görüşleri

Itron’un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan alınan gerçek vakitli datalarla daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %22,16’lık gelir büyümesi, 3. çeyrekte bildirilen yıllık %10’luk artışla uyumlu. Bu büyüme trendi, şirketin güçlü sipariş defteri ve tam yıl için olumlu görünümüyle pekişiyor.

InvestingPro bilgileri, Itron’un 52 haftalık doruğuna yakın süreç gördüğünü, fiyatının en yüksek noktasının %93,49’u olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların şirketin performansına ve gelecekteki beklentilerine olan itimadını yansıtıyor. Son bir yıldaki %96,59’luk fiyat toplam getirisi, piyasanın Itron’un stratejik teşebbüslerine ve finansal sonuçlarına olumlu yansısını vurguluyor.

Bir InvestingPro İpucu, 9 analistin önümüzdeki periyot için çıkar iddialarını üst taraflı revize ettiğini gösteriyor, bu da Itron’un 4. çeyrek ve tam yıl yararları için optimist projeksiyonlarıyla uyumlu. Bu ipucu, piyasa uzmanlarının Itron’un finansal amaçlarını gerçekleştirme yeteneğine olan itimadının arttığını gösteriyor.

Bir başka ilgili InvestingPro İpucu, Itron’un ölçülü bir borç düzeyiyle faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Bu, şirketin operasyonel verimliliğe odaklanması ve kar davetinde bahsedilen potansiyel şirket satın alma faaliyetleri dahil büyüme fırsatlarını takip etme yeteneği göz önüne alındığında bilhassa değerlidir.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Itron’un finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek 8 ek ipucu sunuyor. Bu ek ipuçları, Itron’un yatırım potansiyelinin tam fotoğrafını anlamak için pahalı olabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.