Küresel sıhhat hizmetleri ve eserleri şirketi Cardinal Health Inc. (CAH), 2025 mali yılına pay başına yarar (EPS) ve düzeltilmiş özgür nakit akışı beklentilerinde artışla sağlam bir başlangıç yaptı. Toplam hasılatta düşüş olmasına karşın, şirketin bilhassa İlaç ve Uzmanlık Tahlilleri segmentindeki operasyonel performansı, EPS rehberliğinin 7,75-7,90$ aralığına yükseltilmesine ve nakit akışı iddiasının güzelleştirilmesine yol açtı.

Önemli Noktalar

• Cardinal Health, İlaç ve Uzmanlık Tahlilleri segment kârında %16’lık bir artış bildirdi.

• Faaliyet çıkarı ve EPS sırasıyla %12 ve %9 artarak, EPS 1,88$’a ulaştı.

• Toplam hasılat %4 azalarak 52 milyar $’a düştü, lakin müşteri geçişlerine nazaran düzeltilmiş organik büyüme %15 oldu.

• Şirket, EPS rehberliğini 7,75-7,90$ aralığına ve düzeltilmiş özgür nakit akışı beklentilerini 1 milyar $-1,5 milyar $ aralığına yükseltti.

• Integrated Oncology Network’ü 1,1 milyar $’a satın alma planları açıklandı.

• İlaç hasılatının %2-%4 düşmesi beklenirken, GMPD’deki Cardinal Health Brand hasılatının büyümesi öngörülüyor.

• Tam yıl COVID-19 aşı hasılatı büyüme varsayımı %18-%20 aralığında kaldı.

• Onkolojideki teranostik eserler ve konutta bakım tahlilleri %20’nin üzerinde hasılat büyümesi gördü.

Şirket Görünümü

• Cardinal Health, uzun vadeli kâr amaçları konusunda olumlu kalmaya devam ediyor ve büyüme stratejileri ile operasyonel iyileştirmeler konusunda inanç duyuyor.

• Integrated Oncology Network’ün satın alımının takvim yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

• Şirket, uzmanlık ve konutta bakım tahlillerine odaklanmaya devam ediyor ve daha fazla şirket birleşme ve satın alma fırsatını araştırıyor.

Düşüş Gösteren Noktalar

• GMPD segment kârları, beklenmeyen sıhhat ve refah maliyetleri nedeniyle 8 milyon $’a düştü.

• Şirket, Çin’den tedarik edilen eserlere yönelik yaklaşan tarifeler nedeniyle artan üretim maliyetleriyle karşı karşıya.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• Çeşitli ilaç kategorilerinde, bilhassa GLP-1 ilaçlarında güçlü talep, hasılat büyümesine katkıda bulundu.

• Dağıtım kapasitesi ve otomasyona yapılan yatırımlar, konutta bakım tahlillerinde çift haneli büyümeyi sağlıyor.

• Şirketin disiplinli sermaye tahsis stratejisi ve devam eden yatırımları, hissedar pahasını artırmayı amaçlıyor.

Eksikler

• Toplam hasılat, öncelikle müşteri geçişleri nedeniyle %4 azaldı.

• GMPD segmenti kâr düşüşleri yaşadı ve son kasırgalardan kaynaklanan zorluklarla karşılaştı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, artan üretim maliyetlerini müşterilere büsbütün yansıtmadan yönetme eforlarını tartıştı.

• Şirket, çeşitlendirilmiş tedarik zincirini vurguladı ve tarifelerin tesirini azaltmak için çalışıyor.

• Yöneticiler, GMPD segmentinin toparlanma gayretleri konusunda itimatlarını koruyor ve güvenlik metriklerinde iyileştirmeler yapıyor.

Cardinal Health, 2025 mali yılına İlaç ve Uzmanlık Tahlilleri segmentinde kıymetli büyüme ile genel performansı artıran güçlü bir not ile başladı. Toplam hasılatta hafif bir düşüş görülmesine karşın, şirketin stratejik teşebbüsleri, planlanan Integrated Oncology Network satın alımı da dahil olmak üzere, sıhhat dalındaki pozisyonunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Cardinal Health’in operasyonel mükemmelliğe vurgusu ve tarifeler ve hammadde kıtlığı üzere makroekonomik zorlukları aşma yeteneği, dayanıklılığını ve ileriye dönük yaklaşımını gösteriyor. Şirket işine yatırım yapmaya ve pazar fırsatlarını araştırmaya devam ederken, yatırımcılar ve paydaşlar Cardinal Health’in büyüme ve bedel yaratmaya daima bağlılığını bekleyebilir.

InvestingPro Öngörüleri

Cardinal Health’in 2025 mali yılına güçlü başlangıcı, InvestingPro’dan alınan birkaç kıymetli metrikte yansıtılıyor. Şirketin son on iki aydaki %10,66’lık hasılat büyümesi, müşteri geçişlerine nazaran düzeltilmiş %15’lik raporlanan organik büyüme ile uyumlu. Bu büyüme yörüngesi, şirketin olumlu görünümünü ve yükseltilen EPS rehberliğini pekiştiren, bu yıl net gelirin artması beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.

Şirketin sağlam finansal durumu, temettü geçmişi ile vurgulanıyor. Bir InvestingPro İpucu, Cardinal Health’in 36 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ortaya koyuyor, bu da hissedar getirilerine uzun vadeli bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin mevcut %1,86’lık temettü randımanı ve %1,0’lık son temettü büyümesi göz önüne alındığında bilhassa dikkat cazip.

GMPD segmentinde karşılaşılan zorluklara karşın, Cardinal Health’in genel finansal sıhhati sağlam görünüyor. Şirketin son on iki aydaki %15,11’lik FAVÖK büyümesi, operasyonel verimliliğini yansıtıyor ve raporlanan %12’lik faaliyet çıkarı büyümesi ile uyumlu. Ayrıyeten, bir InvestingPro İpucu, şirketin değerlemesinin güçlü bir özgür nakit akışı getirisi ima ettiğini öne sürüyor, bu da Cardinal Health’in mali yıl için uygunlaştırılmış düzeltilmiş hür nakit akışı beklentileri ile dengeli.

Cardinal Health’in 52 haftalık yüksek düzeyine yakın süreç gördüğünü belirtmek gerekir, mevcut fiyat 52 haftalık yüksek düzeyin %96,12’si. Bu performans, şirketin olumlu görünümü ve planlanan Integrated Oncology Network satın alımı da dahil olmak üzere stratejik teşebbüsleri ile uyumlu.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Cardinal Health için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.