DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG), 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü çeyrek yarar davetinde kıymetli bir büyüme rapor etti. CEO Marc Ganzi ve CFO Tom Mayrhofer, şirketin performansını açıkladı. Buna nazaran fiyata dayalı yararlarda (FRE) yıllık bazda %42’lik bir artış ve %34’lük bir FRE marjı kaydedildi. Şirket, 7 milyar dolarlık yıllık fon toplama maksadının 6,1 milyar dolarını topladı ve bunun 1,9 milyar doları yalnızca son ayda gerçekleşti.

DigitalBridge, DataBank, Vertical Bridge, Yondr ve JTOWER üzere data merkezleri ve kule dikey kesimlerine stratejik yatırımlar yapıyor ve dördüncü çeyreğe girerken güçlü bir fon toplama ivmesi öngörüyor.

Önemli Noktalar

• DigitalBridge, yıllık bazda FRE’de %42’lik bir artış ve %34’lük bir FRE marjı rapor etti.

• Şirket, 7 milyar dolarlık yıllık fon toplama gayesine yönelik 6,1 milyar dolar topladı ve geçen yıla nazaran %13 önde.

• Stratejik yatırımlar ortasında DataBank, Vertical Bridge, Yondr ve JTOWER bulunuyor.

• 3. çeyrek fiyat geliri 77 milyon dolar, 26 milyon dolar FRE ile gerçekleşti.

• Firma, 2024 fiyat geliri maksadını 305 milyon dolar – 320 milyon dolar olarak revize etti ve 2023’e nazaran %14 ila %20’lik bir artış öngörüyor.

• DigitalBridge, ortaklarıyla birlikte yatırılan 1,4 milyar dolar ve 127 milyon dolar nakit ile güçlü bir bilanço koruyor.

• Şirket, çoklu strateji operasyonuna geçiş yapıyor ve 2024’te özel servet için 600 milyon dolar ila 1 milyar dolar ortasında bir data merkezi yan fonu toplamayı planlıyor.

Şirket Görünümü

• DigitalBridge, 3 milyar doların üzerinde yeni sermaye öngörüsüyle güçlü bir 4. çeyrek bekliyor.

• Şirket, beş yıl içinde FEEUM’u ikiye katlamak ve marjları 30’lardan 40’ların ortalarına çıkarmak üzere uzun vadeli amaçlarını karşılama yolunda ilerliyor.

• Gelecek yıl için kıymetli carried interest gerçekleşmeleri planlanıyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Şirket, daha yüksek oranda ortak yatırım sermayesi nedeniyle FEEUM maksadını 35-37 milyar dolara revize etti.

Olumlu Öne Çıkanlar

• DigitalBridge, orta onlu sayılarda artan fiyat gelirlerinde güçlü büyüme rapor etti.

• JTOWER aracılığıyla Japon kule piyasası ve Yondr ile bilgi merkezi büyümesi konusunda optimistlik var.

Hedef Altı Kalan Noktalar

• Firmanın 2024 için revize edilen fiyat geliri ve FRE gayeleri, büyümeye karşın birinci beklentilerin altında kalıyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanları

• Yönetim, fon toplama dinamikleri konusunda yatırımcı telaşlarını ele aldı ve iş planlarını uygulama konusunda inanç söz etti.

• Ganzi, ortak yatırımların değerini ve varlık değerlemesinde muhafazakar bir yaklaşımı vurguladı.

• Şirket, daha fazla Ödenmiş Sermayeye Dağıtım (DPI) oluşturmak için potansiyel varlık satışlarını etkin olarak kıymetlendiriyor.

DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG), 2024’ün 3. çeyrek kar davetinde dayanıklılık ve stratejik öngörü sergiledi. CEO Marc Ganzi ve CFO Tom Mayrhofer, şirketin finansal büyümesi ve stratejik yatırımları hakkında ayrıntılı bir açıklama sundu. Şirketin bilgi merkezi ve kule dikey bölümlerine odaklanması ve güçlü bilançosu, gelecekteki büyüme için düzgün bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Çoklu strateji operasyonuna geçişle birlikte DigitalBridge, yeni fırsatları yakalamak ve hissedarlarına kıymet sunmak için hazır görünüyor.

InvestingPro Öngörüleri

DigitalBridge Group’un (NYSE: DBRG) 2024’ün 3. çeyreğindeki güçlü performansı, InvestingPro’dan alınan birkaç değerli metrikte yansımasını buluyor. Şirketin 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %294,62’lik gelir büyümesi, çıkar davetinde rapor edilen fiyata dayalı karlardaki kıymetli artışla uyumlu. Bu etkileyici büyüme, 2024’ün 2. çeyreğinde %105,32’lik üç aylık gelir büyümesiyle destekleniyor ve dengeli bir üst taraflı eğilimi gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, DBRG’nin 5,64’lük bir F/K oranıyla düşük bir kar çarpanında süreç gördüğünü vurguluyor. Bu, pay senedinin karlarına nazaran düşük pahalanmış olabileceğini ve şirketin son performansı ve büyüme beklentilerinden etkilenen yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktası sunabileceğini gösteriyor.

InvestingPro İpucu’nda belirtildiği üzere, şirketin son on iki aydaki kârlılığı, yarar davetinde tartışılan olumlu finansal sonuçlarla dengeli. Bu kârlılık, şirket tarafından rapor edilen %34’lük FRE marjıyla yakından örtüşen, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %36,2’lik güçlü faaliyet geliri marjında yansımasını buluyor.

Olumlu görünüme karşın, yatırımcılar bir InvestingPro İpucu’na nazaran analistlerin cari yılda satışlarda düşüş öngördüğünün farkında olmalıdır. Bu varsayım, şirketin 4. çeyrek ve sonrası için optimist projeksiyonlarıyla çelişiyor ve piyasa beklentilerinin DigitalBridge’in iç maksatlarıyla tam olarak uyumlu olmayabileceğini gösteriyor.

Daha kapsamlı bir tahlil ile ilgilenenler için, InvestingPro, DBRG için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.