Önemli bir petrol alanı hizmet şirketi olan Ensign Energy Services Inc. (ticker: ESI), 1 Kasım 2024 tarihinde 2024 Üçüncü Çeyrek Sonuçları Konferans Görüşmesini gerçekleştirdi. Lider Bob Geddes ve CFO Mike Gray, şirketin finansal ve operasyonel performansına genel bir bakış sundu. Bu performans, düzeltilmiş FAVÖK’te hafif bir artış ve borçta kıymetli bir azalma içeriyordu. ABD’deki faaliyet günlerinde düşüş yaşanmasına karşın, Kanada iş ünitesi güçlü bir talep gördü ve memleketler arası operasyonlar istikrarını korudu. Şirketin EDGE Autopilot üzere teknolojik ilerlemelere odaklanmasının verimliliği ve performansı artırması bekleniyor.

Önemli Noktalar

• Ensign Energy Services, 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %2’lik gelir düşüşü yaşayarak 434,6 milyon$ gelir elde etti.

• Kanada operasyonları yüksek özellikli sondaj kulesi faaliyet günlerinde %18 artış bildirirken, ABD operasyonları %14 azaldı.

• Şirket, yılbaşından bu yana borcunu 135 milyon$ azalttı ve 2025 sonuna kadar 600 milyon$’lık bir amaç belirledi.

• 2024 için sermaye harcamalarının 167 milyon$ olması öngörülüyor ve bu ölçü bakım ve büyüme projelerine odaklanacak.

• Ensign’ın ABD iş ünitesi, Performansa Dayalı Teşvik kontratlarını genişletiyor ve bu kontratlar şu anda filonun yarısından fazlasını kapsıyor.

• Şirket, günlük 100 ila 110 sondaj kulesi ve 60 ila 70 kuyu hizmet kulesi ile istikrarlı bir operasyonel tempo öngörüyor.

Şirket Görünümü

• Ensign, 2024’ün geri kalanında ABD sondaj kulesi faaliyetlerinde minimal değişikliklerle istikrarlı bir operasyonel tempo sürdürmeyi bekliyor.

• Kanada piyasası istikrarlı, yüksek özellikli sondaj kulesi talebi on yılın en yüksek düzeyinde ve faal filonun neredeyse %90’ı 2025’in birinci çeyreğine kadar kontratlı.

• Şirket, uzun vadeli piyasa temelleri konusunda optimist ve hem Kanada hem de milletlerarası piyasalardaki yeteneklerinden yararlanmaya hazır.

Düşüş Beklentisi Yaratan Noktalar

• Düşük doğal gaz fiyatları ve ABD’deki son birleşme ve satın almalar, piyasa iyileşmelerinin 2025’in sonlarına kadar gecikmesine neden olması bekleniyor.

• ABD’deki faaliyet yılın ikinci yarısında artmadığı sürece 2025 için sermaye harcamalarında kıymetli bir artış öngörülmüyor.

Yükseliş Beklentisi Yaratan Noktalar

• Ensign’ın EDGE Autopilot ve Ensign Edge ATC üzere teknolojik ilerlemeleri operasyonel verimliliği artırıyor.

• Rockies ve California’daki kuyu hizmetleri dalı yüksek kullanım oranlarıyla güzel performans gösteriyor.

Beklentilerin Altında Kalan Noktalar

• ABD operasyonları 2024’ün üçüncü çeyreğinde faaliyet günlerinde %14’lük bir düşüşle toplam 3.065 güne geriledi.

• Piyasanın batarya materyallerine olan ilgisine karşın Nevada’da lityum sondajı için şu anda fırsat bulunmuyor.

Soru-Cevap Kısmından Öne Çıkanlar

• Şirket, Venezuela, Avustralya ve ABD’deki operasyonları tartıştı ve Permian Havzası’na odaklandı.

• Ensign, sondaj kulelerini ABD’den Kanada piyasasına taşıyor, bir kule hala yolda ve taşınmanın 2025’in birinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

• Sözleşme altında 800 milyon$’ın üzerinde ileriye dönük gelir, günlük 100 ila 110 sondaj kulesi ve 60 ila 70 kuyu hizmet kulesi operasyonu ile.

Ensign Energy Services Inc. borç azaltmaya ve özgür nakit akışı ile marjları artırmaya odaklanmaya devam ediyor. Şirketin bir sonraki kar görüşmesi üç ay sonra bekleniyor, burada ilerlemesi ve operasyonları hakkında daha fazla güncelleme sağlanacak.

InvestingPro Öngörüleri

Ensign Energy Services Inc. (ESI), şirketin son finansal performansı ve görünümünde yansıtıldığı üzere, şiddetli bir piyasa ortamında yoluna devam ediyor. InvestingPro datalarına nazaran, şirketin piyasa bedeli 384,99 milyon ABD$ ve fiyat-kazanç oranı 25,44. Bu değerleme metriği, şirketin son operasyonel güncellemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların mevcut zorluklara karşın gelecekteki büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.

Önemli InvestingPro İpuçlarından biri, Ensign’ın net gelirinin bu yıl düşmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu, şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde bildirdiği %2’lik gelir düşüşü ve ABD piyasasında faaliyet günlerinin %14 azalması üzere karşılaştığı zorluklarla uyumlu. Lakin, öbür bir InvestingPro İpucunun analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngördüğünü belirtmesi kıymetli. Bu, Ensign’ın borç azaltma ve operasyonel verimlilik odağıyla dengeli.

Şirketin 2024’ün ikinci çeyreği prestijiyle son on iki aylık geliri 1.241,07 milyon ABD$ ve brüt kâr marjı %30,82 oldu. Bu sayılar, şirketin tıpkı devirde 326,82 milyon ABD$’lık düzeltilmiş FAVÖK’ü ile birlikte, Ensign’ın dalgalı bir piyasada kârlılığını sürdürme yeteneğini vurguluyor. Bu finansal dayanıklılık, şirketin borç azaltma eforları ve Kanada piyasası ve milletlerarası operasyonlar üzere yüksek talep gören alanlara stratejik odaklanması göz önüne alındığında bilhassa dikkat alımlı.

Ensign Energy Services’i pahalandıran yatırımcılar, toplam 6 ipucunu içeren tam InvestingPro İpuçları yelpazesini keşfetmekte ek kıymet bulabilirler. Bu öngörüler, çıkar görüşmesinde sağlanan operasyonel güncellemeleri tamamlayarak şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı sunabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.