Küresel bir bilgi teknolojisi (BT) donanımı, yazılımı ve hizmet tahlilleri sağlayıcısı olan Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), 30 Eylül’de sona eren 2024’ün üçüncü çeyreği için net gelirde bir düşüş bildirdi. CFO James Morgado ve CEO Joyce Mullen, 31 Ekim’deki yarar davetinde şirketin net gelirinde yıllık bazda %8’lik bir düşüş yaşadığını ve toplamda 2,1 milyar $ olduğunu açıkladı.

Bu düşüş, bilhassa donanım ve yerinde yazılımda olmak üzere, eser gelirindeki %11’lik düşüşten kaynaklandı. Bu zorluklara karşın, şirket brüt kârda %6’lık bir artış gördü ve büyümeyi artırmak için stratejiler uyguluyor.

Önemli Noktalar

• 2024 Q3 için net gelir 2,1 milyar $ oldu, yıllık bazda %8 düşüş gösterdi.
• Ürün geliri %11 düştü, donanım satışları %13 ve yerinde yazılım %9 azaldı.
• Brüt kâr %6 artarken, düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına çıkar %8 düşerek 2,19 $ oldu.
• Insight Enterprises, sırasıyla %33 ve %14 brüt kâr artışı gören bulut hizmetleri ve temel hizmetlere odaklanıyor.
• Şirket, 2025 yılına kadar yıllık 20 milyon $ ile 25 milyon $ ortasında operasyonel masraf azaltımı planlıyor.

Şirket Görünümü

• Insight Enterprises, tam yıl için orta haneli brüt kâr büyümesi bekliyor.
• 2024 için düzeltilmiş seyreltilmiş pay başına yarar rehberliği 9,40 $ ile 9,70 $ ortasında belirlendi.
• Şirket, tam yıl için operasyonlardan 500 milyon $’ın üzerinde nakit akışı bekliyor.
• Yönetim, mevcut pazar zorluklarına karşın büyüme fırsatları konusunda optimist.

Düşüş Gösteren Noktalar

• Temkinli BT harcama ortamı, 2024 için brüt kâr ve düzeltilmiş yarar rehberliğinin revize edilmesine yol açtı.
• Gecikmiş donanım toparlanması ve SADA’nın tüketim modelindeki değişiklikler bulut büyümesini etkiliyor.
• Özellikle Kuzey Amerika’da büyük kurumsal ve şirket müşterilerindeki zayıflık, eser gelirindeki düşüşe katkıda bulundu.

Yükseliş Gösteren Noktalar

• Insight Enterprises, bulut hizmetlerinde %33’lük brüt kâr artışıyla güçlü büyüme bildirdi.
• Temel hizmetler de son satın almalarla %14 büyüdü.
• Şirket, global hizmet yeteneklerini geliştiriyor ve hibrit bulut, yapay zeka ve güvenlik tahlillerini hedefleyen yeni programlar başlatıyor.

Kaçırılan Hedefler

• Düzeltilmiş FAVÖK 129 milyon $’da sabit kaldı.
• Şirket, toplam borçta yıllık bazda 673 milyon $’dan 1,1 milyar $’a kıymetli bir artış yaşadı.
• Q4 marjlarının SADA’nın zorlukları ve eser karması nedeniyle daha düşük olması bekleniyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Joyce Mullen, kurumsal ve orta pazar müşterilerine yönelik stratejik değişimi ve bilhassa Google ile iştiraklerin SADA’nın performansı üzerindeki tesirini tartıştı.
• Şirket, pazar dinamiklerine ahenk sağlamak için operasyonel harcamaları ayarlıyor ve hizmet genişletmeye odaklanıyor.
• Insight Enterprises, talep zorluklarını yönetiyor ve önde gelen bir tahlil entegratörü olarak geleceğine güveniyor.

Insight Enterprises, operasyonel verimlilik ve bulut ve hizmet tekliflerinde stratejik büyümeye odaklanarak kuvvetli bir BT harcama ortamında yoluna devam ediyor. Glynis Bryan’ın yaklaşan emekliliği ve CFO sorumluluklarının James Morgado’ya geçişi, şirket için bir değişim periyodunu işaret ediyor. Mevcut zorluklara karşın, Insight güçlü bir bilanço koruyor ve son satın almaların entegrasyonu ve gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda optimist.

InvestingPro Öngörüleri

Insight Enterprises’ın son finansal performansı, InvestingPro’dan elde edilen birkaç değerli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa bedeli 5,7 milyar $ olup, Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler bölümündeki değerli varlığını yansıtıyor.

2024 Q3 için bildirilen %8’lik net gelir düşüşüne karşın, InvestingPro dataları Insight Enterprises’ın son on iki ayda kârlılığını koruduğunu, F/K oranının 18,86 olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların mevcut zorluklara karşın şirketin yarar potansiyelini hala değerlendirdiğini gösteriyor.

Şirketin operasyonel verimliliğe odaklanması, InvestingPro İpuçları’nın Insight’ın zayıf brüt kâr marjlarını vurgulaması göz önüne alındığında vaktinde geliyor. Bu, şirketin son on iki ay için bildirdiği %19,23’lük brüt kâr marjıyla uyumlu. 2025 yılına kadar yıllık 20-25 milyon $ operasyonel masraf azaltımı planı bu tasayı gidermeye yardımcı olabilir.

İlginç bir halde, makale eser gelirinde bir düşüşten bahsederken, InvestingPro dataları güçlü bir hür nakit akışı getirisi gösteriyor, bu da şirkete mevcut pazar zorluklarını yönetirken ve bulut hizmetleri üzere büyüme alanlarına yatırım yaparken finansal esneklik sağlayabilir.

Hisse senedinin son performansı güçlü olmuş, InvestingPro bilgileri son haftada %16,97 ve son ayda %18,79’luk bir düşüş gösteriyor. Bu, pay senedinin son vakitlerde büyük bir darbe aldığını öne süren InvestingPro İpucu ile uyumlu. Fakat, bu kısa vadeli aksiliklere karşın, öbür bir InvestingPro İpucuna nazaran Insight Enterprises’ın son on yılda güçlü bir getiri sağladığını belirtmek değerli.

Daha kapsamlı bir tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Insight Enterprises için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.