Küresel danışmanlık ve dijital hizmetler sağlayıcısı ICF International Inc. (NASDAQ: ICFI), 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü çeyrek yarar görüşmesinde, değerli gelir artışı ve 2024 yılı için yükseltilmiş pay başına kar (EPS) varsayımı ile güçlü bir performans açıkladı.

CEO John Wasson, devam eden operasyonlardan elde edilen gelirde yıllık bazda %6’lık bir artış olduğunu, pass-through’lar hesaba katıldığında bu oranın %10’a yükseldiğini bildirdi. Şirketin düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa hissesi öncesi karı (FAVÖK) da sağlıklı bir artış gösterdi ve sipariş-faturalama oranı etkileyici bir biçimde 1,31 olarak gerçekleşti.

Önemli Noktalar

• Devam eden operasyonlardan elde edilen gelirde yıllık bazda %6, pass-through’lar hariç tutulduğunda %10’luk artış.

• Tam yıl EPS beklentisi 0,35$ yükseltildi, mevcut projeksiyonlar 6,05$ ile 6,15$ ortasında.

• Enerji, etraf, altyapı ve afet kurtarma üzere dallarda %15,3’lük güçlü gelir artışı.

• 10,6 milyar $ pahasında rekor yeni iş çizgisi.

• Kamu sıhhati ve altyapı alanlarında kıymetli mukavele kazanımları, Altyapı Yatırım ve İş Yasası ile Enflasyonu Azaltma Yasası ile ilgili değerli işler kazanıldı.

Şirket Görünümü

• ICF, 2024 tam yılı için 2 milyar $ ile 2,03 milyar $ ortasında brüt gelir bekliyor.

• Ticari müşterilerden beklenen daima büyüme ve afet kurtarma çalışmaları için güçlü bir iş sınırı.

• Şirket, güç dalında danışmanlık ve uygulama hizmetlerinde uzun vadeli büyüme konusunda optimist.

Olumsuz Noktalar

• Tam yıl brüt gelir beklentisi, pass-through azalmaları nedeniyle aşağı istikametli revize edildi.

Olumlu Noktalar

• Çeşitli devlet ve ticari müşterilerle iklim işinde güçlü büyüme.

• Federal segmentin, ticari ve eyalet/yerel pazarlardaki sağlam temel nedeniyle büyümesi bekleniyor.

• Ticari güç bölümü artan talep yaşıyor, 2024’te büyüme oranlarının %25’e yakın olması öngörülüyor.

Eksikler

• Verilen bağlamda açıkça belirtilen bir eksik yok.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, yetenekler, kültür ve müşteri kontratlarına odaklanarak etkin olarak şirket satın alma fırsatları arıyor.

• Değerlemeye disiplinli bir yaklaşım var, evvelki yıla kıyasla daha makul piyasa değerlemeleri görülüyor.

• Borç azaltma öncelikli, fakat stratejik satın alma fırsatlarını takip etmek için kâfi kapasite mevcut.

Görüşme sırasında, CFO Barry Broadus şirketin finansal sıhhatini vurguladı; üçüncü çeyrek geliri 517 milyon $’a ulaşarak geçen yıla nazaran %3,1 artış gösterdi. Düzeltilmiş FAVÖK 58,5 milyon $’a, net kar ise 32,7 milyon $’a yükseldi. Şirketin operasyonel iyileştirmeleri ve önümüzdeki yıllarda yaklaşık %21 olması beklenen uygun vergi oranı, bu olumlu sonuçlara katkıda bulundu.

ICF’nin borcu 419,1 milyon $’a düşürüldü, düzeltilmiş net kaldıraç oranı 1,85x oldu ve Ocak 2025’te ödenecek pay başına 0,14$ üç aylık nakit temettü açıklandı.

ICF’nin federal BT modernizasyon kontratlarının ortalama büyüklüğünü artırmaya yönelik stratejik odağı ve yapay zeka ve data merkezleri üzere trendlerle desteklenen ticari güç bölümündeki olumlu görünümü, değerli tartışma hususlarıydı. Şirketin güçlü nakit akışı ve borç azaltma, bilhassa kıymetli büyüme potansiyeli gördükleri güç ve federal sıhhat BT kesimlerinde şirket satın alma fırsatlarını araştırmaya devam etmesini sağlıyor.

Genel olarak, ICF uygulama, karlılık ve gelecekteki büyüme potansiyeli açısından kıymetli ilerleme kaydederek, 2025’e hakikat devam eden muvaffakiyet için kendini yeterli konumlandırdı. Görüşme, Wasson’ın iştirakçilere teşekkür etmesi ve şirketin yörüngesi için duyduğu heyecanı tabir etmesiyle sona erdi.

InvestingPro Öngörüleri

ICF International Inc. (NASDAQ: ICFI), hem şirketin kar görüşmesinde hem de son InvestingPro datalarında yansıtıldığı üzere güçlü finansal performans göstermeye devam ediyor. Şirketin piyasa pahası 3,08 milyar $ olup, danışmanlık ve dijital hizmetler dalındaki kıymetli varlığını vurguluyor.

InvestingPro dataları, ICF’nin 2024 yılı 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 1,99 milyar $’a ulaştığını gösteriyor; bu, şirketin 2024 tam yılı için öngördüğü 2 milyar $ ile 2,03 milyar $ ortasındaki brüt gelir varsayımlarıyla uyumlu. Bu periyotta %3,09’luk gelir artışı, mütevazı olmakla birlikte, şirketin bildirdiği devam eden operasyonlardan elde edilen gelirdeki %6’lık yıllık artışı destekliyor.

Özellikle, ICF’nin karlılık metrikleri etkileyici. Şirket, son on iki ay için güçlü operasyonel verimliliğe işaret eden %36,22’lik bir brüt kar marjına sahip. Bu, birebir periyotta %17,02’lik güçlü bir FAVÖK büyümesi ile 216 milyon $’lık bir FAVÖK ile daha da destekleniyor. Bu sayılar, şirketin bildirdiği düzeltilmiş FAVÖK artışı ve 2024 için yükseltilen EPS beklentisi ile uyumlu.

InvestingPro İpuçları, ICF için ek güçlü istikametleri vurguluyor. Şirket, 0,62’lik bir PEG oranı ile yakın vadeli yarar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç görüyor; bu, büyüme beklentileri göz önüne alındığında potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor. Bu, ICF’nin güçlü iş çizgisi ve güç ve afet kurtarma üzere bölümlerdeki olumlu görünümü göz önüne alındığında bilhassa alımlı olabilir.

Ayrıca, ICF son üç ayda güçlü bir getiri gösterdi; InvestingPro dataları %15,56’lık bir fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu performans, şirketin olumlu yarar raporu ve artan beklentileri ile uyumlu olup, yatırımcıların ICF’nin büyüme stratejisine ve pazar konumlandırmasına olan inancını potansiyel olarak yansıtıyor.

Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ICF International için 10 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin bir tahlil sağlıyor. Bu ek ipuçları, dinamik danışmanlık ve dijital hizmetler bölümünde şuurlu yatırım kararları almak için kıymet biçilmez olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.