Mobil teknoloji araştırma ve geliştirme şirketi InterDigital, Inc. (IDCC), 2024’ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve gelirleri şirketin beklentilerini aşarak yaklaşık 129 milyon dolara ulaştı. Bu performans, öncelikle tüm devam eden davaları da çözen Oppo Group ile yapılan değerli muahede da dahil olmak üzere yeni lisanslama mutabakatlarından kaynaklandı.

Şirket artık global pazarın kıymetli bir kısmını kapsayan en büyük dört akıllı telefon üreticisiyle mutabakatlara sahip. Bu muvaffakiyet, InterDigital’in 2024 gelir varsayımını 860 milyon dolar orta noktasına yükseltmesine neden oldu. Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK de beklenenden yüksek olarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti ve şirket güçlü bir nakit üretimi rapor ederek çeyreği 800 milyon doların üzerinde nakit ile tamamladı.

Önemli Noktalar

• InterDigital’in 129 milyon dolarlık 3. çeyrek geliri, 94-98 milyon dolarlık beklentiyi aştı.

• Şirket, 2024 gelir kestirimini 145 milyon dolar artırarak 860 milyon dolara yükseltti.

• Özellikle Oppo Group ile yapılan yeni lisanslama muahedeleri, büyümenin ana itici gücü oldu.

• 3. çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK, 36-39 milyon dolarlık beklentinin hayli üzerinde 65 milyon dolara ulaştı.

• GAAP dışı pay başına çıkar, beklenen 0,70 ila 0,80 dolar aralığını aşarak 1,63 dolar oldu.

• Şirket çeyreği 800 milyon doların üzerinde nakit ile tamamladı.

• InterDigital, 2030 yılına kadar yıllık 1 milyar dolar tekrarlayan gelir hedefliyor.

Şirket Görünümü

• InterDigital, 2024’ün 4. çeyreğinde yaklaşık 118 milyon dolar ile rekor tekrarlayan gelir bekliyor.

• Yıllık tekrarlayan gelirin (ARR) 80 milyon dolar artışla yaklaşık 470 milyon dolar olması öngörülüyor.

• Düzeltilmiş FAVÖK’ün %63 marjla 538 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

• Şirketin rehberliği mevcut kontratlara dayanıyor, yeni mutabakatlardan ek gelir potansiyeli bulunuyor.

• Lenovo’dan gelir tanınması devam eden tahkime bağlı, kararın yıl sonundan sonra bekleniyor.

• 2025 için güçlü bir ivme öngörülüyor, değerli kontrat yenilemeleri ufukta.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Lenovo ve Samsung’dan gelen gelirler, devam eden tahkim nedeniyle muhafazakar bir biçimde tanınıyor.

Olumlu Öne Çıkanlar

• InterDigital, en büyük dört akıllı telefon üreticisiyle lisanslama mutabakatları imzaladı.

• Şirket, son muahedeleri kullanarak Vivo ve Huawei dahil başka üreticilerle lisanslama fırsatlarını hızlandırma konusunda optimist.

• Video services’de değerli potansiyel ve inovasyona ve sabırlı müzakerelere bağlılık var.

Eksikler

• Kazanç görüşmesinde belirtilen özel bir eksiklik yoktu.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, akıllı telefon ve IoT dallarında büyümeye odaklanıyor.

• Özellikle Oppo ile ilgili özel kontrat ayrıntıları zımnî kalıyor.

• Uzun vadeli nakit vergi oranının orta ila yüksek onlu sayılarda kalması bekleniyor.

Özetle, InterDigital’in liderliği, şirketin yörüngesi ve bilhassa lisanslama stratejisi aracılığıyla güçlü bir gelir akışını sürdürme yeteneği konusunda inanç duyuyor. İnovasyon ve IoT ve görüntü services üzere yeni pazarlara genişleme odağı, şirketi gelecekteki büyüme için güzel bir pozisyona getiriyor. Xiaomi ile olan mukavele de dahil olmak üzere değerli mukavele yenilemelerinin beklentisi, 2025 ve sonrası için olumlu görünümü güçlendiriyor.

InvestingPro Öngörüleri

InterDigital’in 2024’ün üçüncü çeyreğindeki güçlü performansı, InvestingPro bilgilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa pahası 3,79 milyar dolar olup, bu yatırımcıların büyüme yörüngesine olan itimadını yansıtıyor.

En çarpıcı InvestingPro metriklerinden biri, InterDigital’in 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,75’lik etkileyici gelir büyümesi, ki bu şirketin rapor edilen güçlü performansı ve yükseltilen rehberliği ile uyumlu. Bu büyüme, çeyreklik bazda daha da besbelli olup, 2024 2. çeyreğinde bir evvelki yıla nazaran %119,99’luk çarpıcı bir artış gösteriyor.

InterDigital’in finansal sıhhati, güçlü karlılık metrikleriyle daha da vurgulanıyor. Şirket, 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %78,18’lik brüt kar marjı ve %43,66’lık faaliyet geliri marjına sahip. Bu sayılar, InterDigital’in geliri verimli bir halde kara dönüştürme yeteneğini vurguluyor ki bu büyüme ve inovasyon teşebbüslerini sürdürmek için çok değerli.

InvestingPro İpuçları da InterDigital’in finansal stratejisi ve pazar performansı hakkında bedelli bilgiler sağlıyor. Örneğin, bir ipucu “Yönetim agresif bir biçimde pay geri alımı yapıyor” diyor, ki bu çoklukla şirketin gelecekteki beklentilerine olan inancı gösterir ve potansiyel olarak hissedar bedelini artırabilir. Öbür bir ipucu, InterDigital’in “Bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu” vurguluyor, ki bu şirketin 2024 3. çeyreği sonunda rapor edilen 800 milyon doların üzerindeki güçlü nakit konumu ile uyumlu.

Şirketin temettü siyaseti da dikkat cazip olup, bir InvestingPro İpucu InterDigital’in “14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü” ortaya koyuyor. Bu dengeli temettü geçmişi, %1,2’lik mevcut temettü getirisi ile birlikte, gelir odaklı yatırımcılar için cazibeli olabilir.

InterDigital’i düşünen yatırımcılar, InvestingPro’nun bu pay senedi için 14 ek ipucu sunduğunu bilmekten ilgi duyabilirler, bu da yatırım potansiyeli hakkında daha kapsamlı bir tahlil sağlıyor. Bu ipuçları, gerçek vakitli datalar ve metriklerle birlikte, şuurlu yatırım kararları almak için bedelli bilgiler sunabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.