California Water Service Group (NYSE: CWT), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde karlarında değerli bir artış bildirdi. Şirketin faaliyet geliri %17,5 artarak 299,6 milyon dolara yükseldi. Net kâr ise 2023’ün birebir devrindeki 34,4 milyon dolar yahut pay başına 0,60 dolara kıyasla, keskin bir formda artarak 60,7 milyon dolara yahut pay başına 1,03 dolara ulaştı. Bu büyüme, artan müşteri tarifeleri ve kullanımından kaynaklandı. Şirket ayrıyeten 319. ardışık çeyrek temettüsünü ilan ederek istikrarlı bir temettü açıkladı ve sermaye yapısı ile çevresel teşebbüsleri hakkında güncellemeler sağladı.

Önemli Noktalar

• 2024’ün üçüncü çeyreğinde faaliyet geliri %17,5 artarak 299,6 milyon dolara yükseldi.

• Net kâr 60,7 milyon dolara yahut pay başına 1,03 dolara yükseldi.

• Müşteri tarifeleri ve kullanımı gelir artışını sağladı.

• Faaliyet masrafları, yüklü olarak artan su üretim maliyetleri ve vergiler nedeniyle 232,8 milyon dolara yükseldi.

• Yılın başından bu yana gelir 814,6 milyon dolara, net kâr ise 171,1 milyon dolara ulaştı.

• Şirket, birinci dokuz ayda sermayeye 332,2 milyon dolar yatırım yaptı ve tüm yıl için 385 milyon dolar hedefliyor.

• 11.11.2024 tarihinde kayıtlı hissedarlar için pay başına 0,28 dolar temettü ilan edildi.

Şirket Görünümü

• California Water Service Group, 2025-2027 yılları ortasında altyapıya odaklanarak 1,6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

• Şirket, 2025 için %10,27 özkaynak getirisi sağladı.

• Önümüzdeki üç yıl içinde düzenleyici bakiyelerden yaklaşık 94,2 milyon dolar toplanması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Artan su üretim maliyetleri ve vergiler nedeniyle faaliyet sarfiyatları yükseldi.

• Şirketin 2025’te sermaye maliyeti başvurusu yapması gerekebilir.

Olumlu Noktalar

• Şirketin güçlü performansı, net kâr ve faaliyet gelirindeki değerli artışta görülüyor.

• Çevresel teşebbüsler, 15 yıl içinde müşteri faturalarında %21 azalmaya yol açtı.

• Şirket, EPA’dan WaterSense Harikalık Ödülü’nü aldı.

Eksikler

• Kazanç davetinde belirtilen özel bir eksiklik yoktu.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Martin Kropelnicki, tarife davası müracaatlarında düşük gelirli toplulukları dikkate almanın değerini vurguladı.

• Şirketin özsermayesi %60,8 düzeyinde olup, sermaye yapısını uyumlu hale getirmek için yakın vakitte 125 milyon dolarlık borç finansmanı gerçekleştirildi.

• EPA’nın yeni kurşun ve bakır kuralının Kaliforniya hizmet alanını değerli ölçüde etkilemesi beklenmiyor.

• PFOS kaygılarını gidermek için 226 milyon dolarlık yatırım planlanıyor.

California Water Service Group’un üçüncü çeyrek kar daveti, güçlü bir finansal performans ve altyapı ile çevresel teşebbüslere kıymetli sermaye yatırımları yapma taahhüdünü vurguladı. Faaliyet geliri ve net kârda sağlam bir artışla şirket, büyüme yörüngesini sürdürmeye uygun bir formda konumlanmış durumda. Şirketin özsermaye durumu ve yakın vakitteki borç finansmanı, sermaye yapısını yönetmede stratejik bir yaklaşımı gösterirken, çevresel programları sürdürülebilirlik ve müşteri tasarruflarına olan bağlılığını vurguluyor. California Water Service Group geleceğe bakarken, hissedarlara paha sunmaya ve müşterilerine emniyetli su hizmetleri sağlamaya odaklanmaya devam ediyor.

InvestingPro Öngörüleri

California Water Service Group’un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen datalarla daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %24,25’lik gelir büyümesi, üçüncü çeyrekte bildirilen %17,5’lik faaliyet geliri artışıyla uyumlu. InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini gösteriyor, bu da büyüme trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Şirketin hissedar bedeline olan bağlılığı, temettü geçmişinde açıkça görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, California Water Service Group’un 31 yıl boyunca temettüsünü artırdığını ve 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemesi yaptığını vurguluyor. Bu etkileyici geçmiş, şirketin finansal istikrarını ve hissedarlara paha döndürme taahhüdünü gösteriyor ve bu durum çıkar raporunda belirtilen çeyreklik temettü ilanıyla tutarlılık gösteriyor.

Değerleme perspektifinden bakıldığında, şirketin 17,36’lık F/K oranı, yararlarına nazaran makul bir değerlemeyi gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, pay senedinin yakın vadeli yarar büyümesine nazaran düşük bir F/K oranıyla süreç gördüğünü belirtiyor, bu da yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş olabileceğini gösteriyor. Ayrıyeten, %2,16’lık temettü getirisiyle, pay senedi gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.

Şirketin kârlılık görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. InvestingPro bilgileri, son on iki ayda %55,38’lik brüt kâr marjı ve %24,07’lik faaliyet geliri marjı gösteriyor. Bu sayılar, kar raporunda tartışıldığı üzere, şirketin geliri artırırken maliyetleri faal bir halde yönetme yeteneğini destekliyor.

Daha kapsamlı tahlil arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada belirtilenlerden daha fazla ipucu ve metrik sunuyor. California Water Service Group için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal sıhhati ve pazar pozisyonu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.