ConocoPhillips (NYSE: COP), 2024 Üçüncü Çeyrek Yarar Çağrısı’nda güçlü operasyonel performans ve stratejik satın almalar bildirerek gelecekteki büyüme için olumlu bir ton belirledi. Lider ve CEO Ryan Lance liderliğindeki şirket, günlük 1.917.000 varil petrol muadili değerli bir üretimle üretim rehberini aştı ve bu, yıllık bazda %3’lük bir artışa işaret ediyor. Düzeltilmiş çıkar pay başına 1,78$ olarak gerçekleşti ve şirket, 2024 yılında 9 milyar$ bedelinde hissedar getirisi planladığını açıkladı. Bu plan, 4. çeyrekte 2 milyar$’lık pay geri alımı ve pay geri alım yetkisinde 20 milyar$’lık bir artışı içeriyor.

Önemli Noktalar

• ConocoPhillips, yıllık bazda %3’lük bir artışla üretim rehberini aştı.

• Düzeltilmiş yarar pay başına 1,78$ olarak bildirildi.

• Şirket, 2024 yılında hissedarlara en az 9 milyar$ geri dönüş yapmayı planlıyor.

• Marathon Oil’in satın alınmasının bu çeyrekte tamamlanması bekleniyor, sinerjilerin birinci maksatların iki katına çıkması öngörülüyor.

• 2025 bütçesi, 13 milyar$’dan az sermaye harcaması ve düşük tek haneli üretim büyümesi öngörüyor.

• APLNG dağıtımları için nakit akışı rehberi yıl için 1,5 milyar$’a yükseltildi.

• Şirket, hissedarlara nakit akışının %30’unu geri döndürmeyi hedefliyor.

• Lower 48 gaz gerçekleşmeleri düştü, fakat Matterhorn boru çizgisi ile güzelleşmeler bekleniyor.

• ConocoPhillips, 2 milyar$’lık ana olmayan varlık elden çıkarmasını hedefleyerek varlık portföyünü etkin olarak optimize ediyor.

• Şirket, 2024 için ham petrol talep büyümesine karşı temkinli bir bakış açısına sahip.

Şirket Görünümü

• ConocoPhillips, 13 milyar$’dan az sermaye harcaması ve düşük tek haneli üretim büyümesi ile 2025 bütçesini sonlandırıyor.

• Şirket, Marathon satın alımı sonrası değerli hissedar dağıtımları bekliyor.

• Pro-forma hissedar getirilerinin güçlü kalması bekleniyor, 9 milyar$’lık bir dağıtım amacı ile.

• Marathon mülklerine sermaye tahsisi, üretim verimliliğini artırmayı ve ölçek avantajından yararlanmayı amaçlıyor.

Olumsuz Noktalar

• Lower 48 gaz gerçekleşmeleri, boru sınırı kısıtlamaları nedeniyle değerli ölçüde azaldı.

• 2024 için ham petrol talep büyümesi, Çin’deki yavaşlama nedeniyle aşağı istikametli revize edildi.

Olumlu Noktalar

• Şirket, APLNG dağıtımları için nakit akışı rehberini artırdı.

• Uzun vadeli LNG kontratları ve yedek dolum fırsatlarının istikrarlı gelir akışlarını desteklemesi bekleniyor.

• Lower 48’de, bilhassa Delaware Havzası ve Eagle Ford’da güçlü üretim performansı.

• Chevron’un Alaska’daki işletilmeyen hisselerinin satın alınması stratejik bir geliştirme olarak görülüyor.

Eksikler

• Kazanç daveti sırasında kıymetli bir eksiklik bildirilmedi.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Soru-cevap oturumu öbür soru olmadan sonlandı, bu da şirketin performansı ve stratejilerinin kapsamlı bir formda sunulduğunu gösteriyor.

ConocoPhillips, stratejik satın almalar, verimli sermaye tahsisi ve operasyonel mükemmelliğe bağlılık yoluyla hissedarlarına kıymet sağlamaya odaklanmaya devam ediyor. Güçlü bir bilanço ve net bir büyüme vizyonu ile şirket, piyasa oynaklığını yönetmek ve güç dalındaki fırsatlardan yararlanmak için güzel bir pozisyonda bulunuyor.

InvestingPro Öngörüleri

ConocoPhillips’in güçlü operasyonel performansı ve stratejik atakları, finansal metriklerine ve analist perspektiflerine yansıyor. InvestingPro datalarına nazaran, şirket 127,66 milyar$ piyasa kıymeti ile Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar kesimindeki kıymetli varlığını vurguluyor. Bu, ConocoPhillips’i kesimde “önde gelen oyuncu” olarak tanımlayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.

Şirketin 12,27 olan F/K oranı, bilhassa güçlü çıkarları ve hissedar getiri planları göz önüne alındığında nispeten cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, bilhassa pay senedinin “genellikle düşük fiyat oynaklığı ile süreç gördüğünü” belirten InvestingPro İpucu dikkate alındığında, istikrarlı güç dalı maruziyeti arayan yatırımcılar için alımlı olabilir.

ConocoPhillips’in hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü geçmişi ile de destekleniyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin “54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü” vurguluyor, bu da hissedarlara bedel döndürme konusunda uzun müddettir devam eden bir bağlılığı gösteriyor. Bu, şirketin 2024 yılında hissedarlara en az 9 milyar$ geri döndürme planlarıyla dengeli.

Şirketin finansal sıhhati sağlam görünüyor, InvestingPro İpuçları “nakit akışlarının faiz ödemelerini gereğince karşılayabildiğini” ve “ılımlı bir borç düzeyi ile faaliyet gösterdiğini” belirtiyor. Bu faktörler, ConocoPhillips’in stratejik satın almaları sürdürme ve sermaye getiri programını sürdürme yeteneğine katkıda bulunuyor.

Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar, InvestingPro platformunda ConocoPhillips için 8 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler. Bu ipuçları, şirketin finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında çıkar davetinde paylaşılan bilgileri tamamlayıcı daha fazla bağlam sağlayabilir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.