Blue Owl Capital Inc. (ticker: OWL) 2024 yılının üçüncü çeyreği için güçlü sonuçlar açıkladı ve idare fiyatları ile karlarda değerli artışlar kaydetti. Şirket, pay başına 0,22$ fiyata dayalı kar (FRE) ve pay başına 0,20$ dağıtılabilir çıkar (DE) rapor etti. Kasım 2024’te ödenecek pay başına 0,18$ temettü ilan edildi.

Blue Owl’ın yakın vakitte IPI’yı satın alması da dahil olmak üzere stratejik satın alımları, şirketin dijital altyapı dalındaki pozisyonunu güçlendirdi. Şirket, eser yelpazesini genişletme ve değerli sermaye gereksinimi olan alanlara odaklanma planlarıyla birlikte güçlü fon toplama ve kredi dağıtım faaliyetleri gördü.

Önemli Noktalar

• Blue Owl Capital pay başına 0,22$ FRE ve pay başına 0,20$ DE rapor etti.

• 22 Kasım 2024’te ödenecek pay başına 0,18$ temettü ilan edildi.

• Geçen yıla nazaran idare fiyatları %26, FRE %27 ve DE %22 arttı.

• IPI satın alımı Blue Owl’ın dijital altyapı yeteneklerini geliştirdi.

• 2024’ün 3. çeyreğinde 7,9 milyar $ öz sermaye toplandı, bunun 4,2 milyar $’ı özel servetlerden geldi.

• Şirket, birleştirilmiş bir gayrimenkul kredisi eseri piyasaya sürmeyi ve dijital altyapı ile alternatif kredilere odaklanmayı planlıyor.

• Upstart ile 2 milyar $’lık kredi satış mutabakatı ve 2025’in birinci çeyreğine kadar yeni net kiralama Avrupa stratejisi için 1 milyar $’lık maksat.

• 2025 için yaklaşık 0,90$ temettü beklentisi, halka açıldığından bu yana yaklaşık %30’luk yıllık büyüme oranı.

Şirket Görünümü

• Blue Owl, 2024 ve 2025 için FRE’de %20’ler ortasında büyüme hedefliyor.

• Şirket, yıl sonuna kadar Fund VI için yaklaşık %60 taahhütte bulunmayı planlıyor.

• Detaylı büyüme projeksiyonlarını paylaşmak için 7 Şubat’ta Yatırımcı Günü planlandı.

Olumsuz Noktalar

• Şirket, temettü amacı dışında birden fazla maksadı karşılamak yahut aşmak üzere.

• Yönetim, SOFR’nin gelecekteki temettüler ve sermaye esnekliği üzerindeki tesirini tartıştı.

Olumlu Noktalar

• Yıllık bazda %140 artışla yaklaşık 18 milyar $ gelir rapor edildi.

• Güçlü fon toplama ve kredi dağıtım faaliyetleri devam ediyor.

• Yönetim, büyüme yörüngesi ve stratejik satın alımlar konusunda inanç tabir etti.

Hedef Altı Performans

• Güçlü performansa karşın, şirket temettü amacını karşılayamadı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yöneticiler, faiz oranı dalgalanmalarının gelecekteki satışlar ve eser lansmanları üzerindeki tesirini tartıştı.

• Adelaide’in yeteneklerinin stratejik entegrasyonunun alternatif kredi fonlarında büyümeyi artırması bekleniyor.

• Şirket, yarar büyümesine ve pazar liderliği için stratejik satın alımlara odaklanmaya devam ediyor.

Blue Owl Capital’in çıkar görüşmesi, idare fiyatları ve karlarda değerli büyüme ile güçlü bir çeyreği vurguladı. Şirketin satın alımlar ve eser çeşitlendirmesi dahil stratejik istikameti, gelecekteki büyüme için âlâ bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, yaklaşan Yatırımcı Günü’nde şirketin performansı ve görünümü hakkında daha fazla detay bekleyebilir.

InvestingPro Öngörüleri

Blue Owl Capital’in güçlü üçüncü çeyrek sonuçları, InvestingPro’dan gelen datalarla daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %26,2’lik gelir büyümesi, rapor edilen %26’lık idare fiyatları artışıyla uyumlu. Bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini öne sürerek, bu büyüme yörüngesinin devam etmesinin beklendiğini gösteriyor.

Şirketin sağlam finansal sıhhati, likidite konumunda açıkça görülüyor. Bir InvestingPro İpucu, Blue Owl’ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da savlı büyüme planları ve IPI üzere stratejik satın alımlar için sağlam bir temel sağlıyor.

Blue Owl’ın kar raporunda odak noktası olan temettü stratejisi, InvestingPro datalarında de vurgulanıyor. Bir InvestingPro İpucuna nazaran, şirket %3,22’lik bir temettü randımanına sahip ve üç yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu dengeli temettü büyümesi, idarenin halka açıldığından bu yana temettülerde yaklaşık %30’luk yıllık büyüme oranı projeksiyonunu destekliyor.

Piyasanın Blue Owl’ın performansına olumlu reaksiyonu, güçlü getirilerinde yansıtılıyor. InvestingPro bilgileri, geçen yıl %88,37’lik etkileyici bir fiyat toplam getirisi ve yılbaşından bu yana %54,27’lik etkileyici bir getiri gösteriyor. Bu sayılar, şirketin büyüme stratejisini uygulamadaki muvaffakiyetini ve yatırımcılar için cazibesini vurguluyor.

Blue Owl’ın 118,57 üzere yüksek bir F/K oranıyla süreç gördüğünü belirtmekte yarar var, bu durum güçlü büyüme beklentileri ve pazar pozisyonuyla gerekçelendirilebilir. Fakat yatırımcılar, bu değerlemeyi şirketin büyüme oranları ve gelecek projeksiyonları bağlamında değerlendirmelidir.

Blue Owl Capital’in finansalları ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro 12 ek ipucu ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir gerçek vakitli metrik seti sunuyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.