Yakın vakitte gerçekleşen gelir davetinde, biyometrik yazılım ve hizmetler şirketi Aware, Inc. (NASDAQ: AWRE), 30 Eylül 2024’te sona eren üçüncü çeyrek için karışık bir finansal performans rapor etti. CEO Robert Eckel ve CFO David Traverse, toplam gelirin geçen yılın birebir çeyreğindeki 6,4 milyon dolardan 3,8 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Bu düşüş büyük ölçüde yazılım lisans gelirindeki azalmadan kaynaklandı. Bilhassa, bu düşüş evvelki yıldan 2,9 milyon dolarlık bir kezlik lisans satışının tesirini içeriyor.

Buna karşın, şirket tekrarlayan gelirde %29’luk bir artış kaydederek 2,8 milyon dolara ulaştı. Faaliyet masrafları %6 azalarak 5,3 milyon dolara düştü, fakat şirket yeniden de 1,2 milyon dolarlık bir faaliyet ziyanı ve seyreltilmiş pay başına 0,05 dolar yahut 1,2 milyon dolarlık net ziyan kaydetti. İdare ayrıyeten stratejik teşebbüsleri ve bir CEO geçiş planını tartıştı.

Önemli Noktalar

• 2024 3. çeyrek toplam geliri 3,8 milyon dolar oldu, 2023 3. çeyreğindeki 6,4 milyon dolara nazaran düşüş gösterdi.

• Tekrarlayan gelir yıllık bazda %29 artarak 2,8 milyon dolara ulaştı.

• Faaliyet sarfiyatları %6 azalarak 5,3 milyon dolara düştü.

• Net ziyan 1,2 milyon dolar yahut seyreltilmiş pay başına 0,05 dolar oldu.

• CEO Robert Eckel, halefi için arama sürecinin devam ettiği bir liderlik geçişi duyurdu.

• Aware, bir Avrupa hükümetiyle 1 milyon dolarlık bir mukavele imzaladı ve AwareID’yi WordPress marketplace’de piyasaya sürdü.

• Şirket, güçlü tekrarlayan gelir büyümesi ve müspet nakit akışı bekleyerek 4. çeyrek performansı konusunda optimist.

Şirket Görünümü

• Aware, tekrarlayan gelirde çift haneli büyüme öngörüyor.

• İlerleyen periyotta olumlu nakit akışı bekleniyor.

• Küresel ortak ekosistemini ve SaaS modellerini genişletmeye stratejik odaklanma.

• Güçlü bir satış çizgisinin 4. çeyrekte güçlü bir performans sağlaması bekleniyor.

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Yıllık bazda toplam gelirde değerli bir düşüş.

• Yazılım lisans gelirindeki düşüş nedeniyle faaliyet ziyanı kaydedildi.

• Nakit ve pazarlanabilir menkul değerler 2023 sonundaki 30,9 milyon dolardan 27,4 milyon dolara düştü.

Olumlu Öne Çıkanlar

• Tekrarlayan gelir büyümeye devam ediyor, 2020’den bu yana yıllık tekrarlayan gelirde %20 artış.

• Azalan faaliyet sarfiyatları, düzeltilmiş FAVÖK ziyanında güzelleşmeye katkıda bulunuyor.

• Stratejik yatırımlar ve teknolojideki ilerlemelerin sürdürülebilir büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Kaçırılanlar

• Şirket, evvelki yılın 3. çeyrek toplam gelirini 2,6 milyon dolar kaçırdı.

• Aware, evvelki yılın seyreltilmiş pay başına 0,15 dolar yahut 3,1 milyon dolarlık net gelirine karşılık net ziyan kaydetti.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, beklenmedik değişiklikleri en aza indirmek için satış sınırını düzgünleştiriyor.

• CEO geçişi sırasında şirketi desteklemek ve piyasa konumlandırmasını geliştirmek için stratejik bir danışman atandı.

• CEO araması ve danışman işe alımı nedeniyle 4. çeyrekte yaklaşık 900.000 dolar fiyatında bir kezlik sarfiyat bekleniyor.

Aware’in liderliği, dikey pazarları hedeflemek ve teknolojik liderlik için Ar-Ge’den yararlanmak da dahil olmak üzere stratejik teşebbüsleri sürdürmeye odaklanıyor. Şirket ayrıyeten piyasa varlığını güzelleştirmeye ve paydaşlık ekosistemini genişletmeye kararlı. CEO geçişi devam ederken Aware, 2024 sonuna kadar sıkıntısız bir liderlik değişimi sağlamak için bir yönetici arama firmasıyla çalışıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Aware, Inc.’in gelir davetinde tartışılan son finansal performansı, InvestingPro bilgilerinden elde edilen bilgilerle daha da bağlamsallaştırılabilir. Rapor edilen toplam gelirdeki düşüşe karşın, InvestingPro bilgileri, Aware’in 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir büyümesinin etkileyici bir formda %33,83 olduğunu, 2024 2. çeyreğindeki üç aylık gelir büyümesinin ise %35,74’e ulaştığını gösteriyor. Bu, şirketin genel büyüme yörüngesinin, son çeyrekteki gerilemeye karşın güçlü kaldığını gösteriyor.

InvestingPro İpuçları, Aware’in “bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu” ve “likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını” vurguluyor. Bu faktörler, şirketin rapor edilen gelir düşüşü ve liderlik geçişi sırasında kritik değere sahip olan finansal istikrarına katkıda bulunuyor.

Şirketin 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki brüt kar marjı, “etkileyici brüt kar marjları” olduğunu belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu olarak etkileyici bir %93,87 düzeyinde. Bu yüksek marj, Aware’e tekrarlayan gelir akışlarını genişletmeye ve stratejik teşebbüslere yatırım yapmaya odaklanırken finansal esneklik sağlıyor.

Makalede net bir ziyandan bahsedilse de, Aware payının güçlü bir performans gösterdiğini belirtmek değerlidir. InvestingPro bilgileri, en son bilgilere nazaran 1 yıllık fiyat toplam getirisinin %88,18 olduğunu gösteriyor. Bu, yatırımcıların kısa vadeli zorluklara karşın şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda optimist olabileceğini gösteriyor.

Daha kapsamlı bir tahlil isteyen okuyucular için, InvestingPro, Aware’in finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bilgiler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Aware, Inc. için 6 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar şirketin payı hakkında şuurlu kararlar almak isteyen yatırımcılar için bedelli olabilir.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.