Önde gelen bulut bağlantı platformu Twilio Inc. (NYSE: TWLO), 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %10’luk bir artışla 1,134 milyar dolara ulaşan gelir rapor etti. Şirketin GAAP dışı faaliyet geliri rekor düzeye ulaşarak 182 milyon dolar olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %16,1 olarak gerçekleşti.

İletişim segmenti, iletileşme ve e-posta alanlarındaki büyümenin tesiriyle 1,060 milyar dolar gelir üreterek kıymetli bir katkı sağladı. Buna karşın, Segment geliri 73 milyon dolar düzeyinde sabit kaldı. Gelir davetinde Twilio’nun, müşteri kişiselleştirmesini ve operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka ve makine tahsilini entegre etmeye odaklandığı, bu kapsamda OpenAI’nin API’sini kullandığı ayrıntılandırıldı.

Önemli Noktalar

• Twilio’nun 2024 üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %10 artarak 1,134 milyar dolara ulaştı.

• GAAP dışı faaliyet geliri, evvelki yıla nazaran %34 artışla rekor düzey olan 182 milyon dolara ulaştı.

• İletişim segmenti geliri 1,060 milyar dolara yükselirken, Segment geliri 73 milyon dolar düzeyinde sabit kaldı.

• Şirket, OpenAI’nin API’si ve RCS Business Messaging dahil olmak üzere yapay zeka ve makine tahsili entegrasyonunu vurguladı.

• Dolar bazlı net genişleme oranı %105 olurken, GAAP dışı brüt kar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

• Dördüncü çeyrek gelir kestirimi 1,15 milyar dolar ile 1,16 milyar dolar ortasında, tam yıl organik büyüme iddiası ise %7,5 ile %8 ortasına yükseltildi.

• 2024 için hür nakit akışının 650 milyon dolar ile 675 milyon dolar ortasında olması öngörülüyor.

• Şirket, 3 milyar dolarlık pay geri alım programı kapsamında 2,7 milyar dolardan fazla pay geri alımı gerçekleştirdi.

Şirket Görünümü

• Twilio, nötr bir makroekonomik ortamda dördüncü çeyrek ve 2025 mali yılı için %7 ile %8 ortasında gelir büyümesi öngörüyor.

• 2025’te kıymetli ölçüde GAAP dışı faaliyet marjı genişlemesi bekleniyor.

• Ocak ayı sonunda bir Yatırımcı Günü aktifliği planlanıyor.

Olumsuz Noktalar

• Segment, 2025’in ikinci çeyreğine kadar başabaş noktasına ulaşmaya çalışıyor ve üçüncü çeyrekte 60 milyon dolar GAAP dışı ziyan bildirdi.

• Dördüncü çeyrekte, daha yüksek mevsimsel barındırma maliyetleri nedeniyle brüt marjların düşmesi bekleniyor.

Olumlu Noktalar

• Mesajlaşma ve e-posta hizmetleri gelir büyümesini sürdürüyor.

• Güçlü self-servis büyümesi ve ISV ortaklarından sürdürülebilir hacimler kaydedildi.

• Şirket, bilhassa şahsileştirilmiş bağlantı için iletileşme ve yapay zeka yenilikleri konusunda optimist.

Eksikler

• Üçüncü çeyrek marjları 18 milyon dolarlık ikramiye tahakkukundan etkilendi.

• Segment işi şimdi başabaş noktasına ulaşmadı ve yıllık 64 milyon dolar ziyan öngörülüyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• RCS’nin iş dinamiklerini yahut marjları kıymetli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor.

• Politik trafik, üçüncü çeyrek büyümesine yaklaşık 90 baz puan katkı sağladı lakin dördüncü çeyrek gelirini değerli ölçüde etkilemeyecek.

• Şirket, marj genişlemesini sağlamak için otomasyon ve işgücü planlaması dahil olmak üzere verimlilik teşebbüslerine odaklanıyor.

• Twilio, 2025’e girerken büyümenin yine hızlanması konusunda temkinli bir optimistlik sergiliyor.

Twilio’nun gelir daveti, şirketin büyümeyi sürdürmek ve operasyonel verimliliği artırmak için bilhassa yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelerden yararlandığını gösterdi. Belli segmentlerde karlılığa ulaşma konusunda zorluklarla müsabakasına karşın, şirket büyüme stratejisine ve sermaye iade programına bağlı kalarak gelecek için olumlu bir görünüm sergiliyor.

InvestingPro Öngörüleri

Twilio’nun son finansal performansı ve yapay zeka entegrasyonuna odaklanma stratejisi, InvestingPro’nun birkaç değerli öngörüsüyle uyumlu. Şirketin piyasa pahası 12,99 milyar dolar olup, bulut bağlantı kesimindeki kıymetli varlığını yansıtıyor.

InvestingPro İpuçlarından biri, Twilio’nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu vurguluyor, bu da şirketin gelir davetinde bahsedilen yapay zeka ve makine tahsiline yatırım yapma kabiliyetini destekliyor. Bu güçlü finansal konum, Twilio’nun likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını belirten diğer bir ipucuyla da pekiştiriliyor ve büyüme fırsatlarını takip ederken finansal esneklik sağlıyor.

Makalede belirtilen şirketin agresif pay geri alım programı, idarenin faal olarak pay geri alımı yaptığını belirten bir InvestingPro İpucuyla doğrulanıyor. Bu, 3 milyar dolarlık programdan rapor edilen 2,7 milyar dolarlık pay geri alımıyla uyumlu.

Twilio gelir büyümesi ve uygunlaştırılmış GAAP dışı faaliyet geliri rapor etmesine karşın, InvestingPro Datalarına nazaran şirketin son on iki ayda karlı olmadığını ve -24,58’lik bir F/K oranına sahip olduğunu belirtmek kıymetli. Bununla birlikte, InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını öngördüğünü belirtiyor, bu da Twilio’nun gelecekteki beklentilerini kıymetlendiren yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.

Makale, Twilio’nun gelir büyümesini sağlayan iletileşme ve e-posta hizmetlerine odaklandığından bahsediyor, bu da 2024’ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için 4,24 milyar dolar gelir ve %4,62’lik bir büyüme oranı gösteren InvestingPro Datalarıyla yansıtılıyor.

Daha kapsamlı bir tahlil isteyen okuyucular için, InvestingPro, Twilio için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.