Önde gelen dahili idareli bir İş Geliştirme Şirketi (BDC) olan Trinity Capital Inc. (TRIN), son yarar konferans davetinde 2024’ün üçüncü çeyreği için rekor kıran bir finansal performans açıkladı. Şirket, 29 milyon $ net yatırım geliri ve net varlık bedelinde (NAV) %11’lik bir artışla 757 milyon $’a ulaştığını bildirdi. Platform AUM’si 2 milyar $’a ulaştı. Trinity Capital, pay başına 0,51 $ nakit temettü açıkladı ve böylelikle arka arda 19. çeyrekte istikrarlı yahut artan temettü geleneğini sürdürdü.

Önemli Noktalar

• Rekor 29 milyon $ net yatırım geliri.

• NAV %11 artarak 757 milyon $’a yükseldi.

• AUM, 459 milyon $ brüt fonlamayla 2 milyar $’a ulaştı.

• Hisse başına 0,51 $ nakit temettü açıklandı, arka arda 19. çeyrekte istikrarlı yahut artan temettü geleneği sürdürüldü.

• Küresel erişimi artırmak için Avrupa’ya genişleme, sıkı kredi verme standartları korunarak.

• Toplam borç portföyünün %1,4’ü tahakkuk etmeyen krediler, muhafazakar kredi yaklaşımını yansıtıyor.

• Bilanço dışı fonlardan idare ve teşvik fiyatlarının artmasıyla operasyonel kaldıraç artıyor.

Şirket Görünümü

• Trinity Capital, mevcut kredi verme suratını sürdürme konusunda optimist.

• Şirket, başarılı sermaye artırımı ve yatırımcılara getiri sağlamaya devam etmek için dahili idare modelini sürdürmeyi planlıyor.

• Avrupa’daki genişleme ihtiyatlı bir halde ele alınıyor, ABD’deki ile birebir kredi verme standartları uygulanıyor.

Olumsuz Noktalar

• Düşük düzey kredilerin yüzdesi sabit kaldı, lakin tahakkuk etmeyen şirketler 4’ten 5’e yükseldi.

• İşgücü ve iş kolu genişlemesi nedeniyle faaliyet masraflarının yüksek kalması bekleniyor.

Olumlu Noktalar

• Şirketin ortalama dahili kredi notu %2,9’a yükseldi.

• Portföy şirketleri 2,9 milyar $ öz sermaye topladı, 2022’nin tamamını aştı.

• İş kolları genelinde istikrarlı büyüme ile kredi verme süreçlerinde değerli artış.

Eksikler

• Genel olumlu performansa karşın, tahakkuk etmeyen şirketlerdeki artış, kredi kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• CEO Kyle Brown, istikrarlı temettü siyaseti ve yarar büyümesinin ehemmiyetini tartıştı.

• Şirketin bilhassa Avrupa’da yabancı pazarlara genişleme stratejisi, mevcut tecrübeden yararlanmayı ve özel bir araç aracılığıyla sermaye toplamayı içeriyor.

• RIA kanalı, ortak yatırım ve çeşitli dikey işler için sermaye toplamada kilit odak noktası olmaya devam ediyor.

Özetle, Trinity Capital’in üçüncü çeyrek yarar daveti, güçlü finansal sonuçları ve stratejik büyüme teşebbüslerini gösterdi. Şirketin sağlam kredi kalitesini müdafaa ve bilhassa Avrupa’da global ayak izini genişletme odağı, sürdürülebilir büyüme için güzel bir pozisyonda olduğunu gösteriyor. Bir sonraki performans güncellemesi, 19 Kasım’da planlanmış yatırımcı aktifliğinin akabinde Şubat 2024’te bekleniyor.

InvestingPro Öngörüleri

Trinity Capital Inc. (TRIN), son çıkar davetinde ve InvestingPro datalarında görüldüğü üzere güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin piyasa pahası 726,37 milyon $, İş Geliştirme Şirketi dalındaki değerli varlığını yansıtıyor.

En çarpıcı InvestingPro İpuçlarından biri, TRIN’in “hissedarlara değerli bir temettü ödemesi” yapmasıdır. Bu, şirketin pay başına 0,51 $ nakit temettü açıklaması ve arka arda 19 çeyrektir istikrarlı yahut artan temettü ödeme geçmişi ile kusursuz bir ahenk gösteriyor. InvestingPro dataları, gelir odaklı yatırımcıları çekebilecek etkileyici bir %14,98 temettü randımanı ortaya koyuyor.

Şirketin karlılığı, 7,71’lik F/K oranı ile daha da vurgulanıyor, bu da pay senedinin karlarına nazaran düşük kıymetlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, TRIN’in son çeyrekte bildirdiği rekor 29 milyon $ net yatırım geliri göz önüne alındığında bilhassa dikkat alımlı.

Bir öteki ilgili InvestingPro İpucu, TRIN’in “son on iki ayda karlı olduğunu” belirtiyor. Bu, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için bildirilen 1,76 $ Temel Pay Başına Kar (Devam Eden Faaliyetler) ile doğrulanıyor ve şirketin istikrarlı yarar elde etme yeteneğini gösteriyor.

InvestingPro’nun burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunduğunu belirtmekte yarar var. TRIN’in finansal sıhhati ve piyasa pozisyonu hakkında daha kapsamlı bir tahlil yapmak isteyen yatırımcılar, InvestingPro platformunda mevcut olan tüm ipuçlarını incelemekte yarar bulabilirler.

Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.